THEODOR GROUP BUSINESS MOD S.R.L.
CUI: 38874849
J40/2228/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38874849
Cod înmatriculare
J40/2228/2018
EUID
ROONRC.J40/2228/2018
Data înmatriculării
2018-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BURIDAVA, 41, 22941, 2, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BURIDAVA
Număr:
41
Cod poștal:
22941
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 142.704 RON | 142.704 RON | 198.099 RON | −56.822 RON | −55.395 RON | 40.053 RON | 0 RON | 40.053 RON | −116.019 RON | 157.481 RON | 26.499 RON | 13.303 RON | 0 RON | 1.409 RON | 1 |
| 2020 | 72.185 RON | 72.185 RON | 138.973 RON | −67.462 RON | −66.788 RON | 39.447 RON | 0 RON | 39.447 RON | −183.481 RON | 224.365 RON | 24.699 RON | 13.303 RON | 0 RON | 1.437 RON | 1 |
| 2021 | 84.394 RON | 363.394 RON | 174.225 RON | 185.608 RON | 189.169 RON | 23.162 RON | 0 RON | 23.162 RON | 2.127 RON | 32.095 RON | 22.998 RON | 0 RON | 0 RON | 11.060 RON | 1 |
| 2022 | 71.621 RON | 71.621 RON | 183.054 RON | −112.149 RON | −111.433 RON | 15.381 RON | 0 RON | 15.381 RON | −110.022 RON | 128.219 RON | 15.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2.816 RON | 1 |
| 2023 | 77.815 RON | 77.815 RON | 221.665 RON | −144.629 RON | −143.850 RON | 44.618 RON | 0 RON | 44.618 RON | −254.651 RON | 302.116 RON | 19.337 RON | 0 RON | 0 RON | 2.847 RON | 1 |
| 2024 | 14.335 RON | 14.335 RON | 155.398 RON | −141.207 RON | −141.063 RON | 22.284 RON | 0 RON | 22.284 RON | −395.858 RON | 418.142 RON | 22.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU VALERIU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−395.858 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−141.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1876.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
14,3 K RON
Rezultat Net 2024
−141,2 K RON
Total Active 2024
22,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,7 K RON | 72,2 K RON | 84,4 K RON | 71,6 K RON | 77,8 K RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 142,7 K RON | 72,2 K RON | 363,4 K RON | 71,6 K RON | 77,8 K RON | 14,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,1 K RON | 139,0 K RON | 174,2 K RON | 183,1 K RON | 221,7 K RON | 155,4 K RON |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −67,5 K RON | 185,6 K RON | −112,1 K RON | −144,6 K RON | −141,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 13,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−395.858 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,1 K RON
Numerar234 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,65 |
| Durata stocaj (zile) | 561 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-984,1%
Marjă netă
-985,1%
ROA
-633,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,5 K RON | 40,1 K RON | 393,2% |
| 2020 | 224,4 K RON | 39,4 K RON | 568,8% |
| 2021 | 32,1 K RON | 23,2 K RON | 138,6% |
| 2022 | 128,2 K RON | 15,4 K RON | 833,6% |
| 2023 | 302,1 K RON | 44,6 K RON | 677,1% |
| 2024 | 418,1 K RON | 22,3 K RON | 1.876,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,7 K RON | 72,2 K RON | 84,4 K RON | 71,6 K RON | 77,8 K RON | 14,3 K RON | ▼ 81,6% |
| Rezultat net | −56,8 K RON | −67,5 K RON | 185,6 K RON | −112,1 K RON | −144,6 K RON | −141,2 K RON | ▲ 2,4% |
| Total active | 40,1 K RON | 39,4 K RON | 23,2 K RON | 15,4 K RON | 44,6 K RON | 22,3 K RON | ▼ 50,1% |
| Capitaluri proprii | −116,0 K RON | −183,5 K RON | 2,1 K RON | −110,0 K RON | −254,7 K RON | −395,9 K RON | ▼ 55,5% |
| Datorii totale | 157,5 K RON | 224,4 K RON | 32,1 K RON | 128,2 K RON | 302,1 K RON | 418,1 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,18 | 0,72 | 0,12 | 0,15 | 0,05 | ▼ 63,9% |
| Marjă netă (%) | -39,82 | -93,46 | 219,93 | -156,59 | -185,86 | -985,05 | ▼ 430,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 66 | 12 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1876.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.