PHITON TRADING 95 SRL
CUI: 6711088
J40/22325/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6711088
Cod înmatriculare
J40/22325/1994
EUID
ROONRC.J40/22325/1994
Data înmatriculării
1994-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL CUCUTENI, 8, M7A, 1, 4, 18, 32753, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL CUCUTENI
Număr:
8
Bloc:
M7A
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
32753
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.279 RON | 102.279 RON | 98.578 RON | 2.678 RON | 3.701 RON | 25.989 RON | 0 RON | 25.989 RON | −216.351 RON | 242.340 RON | 22.777 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.662 RON | 62.662 RON | 63.622 RON | −1.587 RON | −960 RON | 23.946 RON | 0 RON | 23.946 RON | −217.938 RON | 241.884 RON | 19.675 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 56.058 RON | 56.058 RON | 42.787 RON | 12.710 RON | 13.271 RON | 26.513 RON | 0 RON | 26.513 RON | −98.069 RON | 124.582 RON | 22.731 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.652 RON | 94.652 RON | 67.558 RON | 26.147 RON | 27.094 RON | 1.096 RON | 0 RON | 1.096 RON | −758 RON | 1.854 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.253 RON | −1.253 RON | −1.253 RON | 273 RON | 0 RON | 273 RON | −2.011 RON | 2.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEAUCĂ DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.253 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 836.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,3 K RON
Total Active 2023
273 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 62,7 K RON | 56,1 K RON | 94,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 102,3 K RON | 62,7 K RON | 56,1 K RON | 94,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 98,6 K RON | 63,6 K RON | 42,8 K RON | 67,6 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −1,6 K RON | 12,7 K RON | 26,1 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante273 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar273 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-459,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,3 K RON | 26,0 K RON | 932,5% |
| 2020 | 241,9 K RON | 23,9 K RON | 1.010,1% |
| 2021 | 124,6 K RON | 26,5 K RON | 469,9% |
| 2022 | 1,9 K RON | 1,1 K RON | 169,2% |
| 2023 | 2,3 K RON | 273 RON | 836,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,3 K RON | 62,7 K RON | 56,1 K RON | 94,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,7 K RON | −1,6 K RON | 12,7 K RON | 26,1 K RON | −1,3 K RON | ▼ 104,8% |
| Total active | 26,0 K RON | 23,9 K RON | 26,5 K RON | 1,1 K RON | 273 RON | ▼ 75,1% |
| Capitaluri proprii | −216,4 K RON | −217,9 K RON | −98,1 K RON | −758 RON | −2,0 K RON | ▼ 165,3% |
| Datorii totale | 242,3 K RON | 241,9 K RON | 124,6 K RON | 1,9 K RON | 2,3 K RON | ▲ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,21 | 0,59 | 0,12 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 2,62 | -2,53 | 22,67 | 27,62 | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 50 | 60 | 15 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 836.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.