DIFFERENT CITY CONCEPT S.R.L.
CUI: 39426363
J40/2234/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39426363
Cod înmatriculare
J40/2234/2023
EUID
ROONRC.J40/2234/2023
Data înmatriculării
2023-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PICTOR MIREA, 14, 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PICTOR MIREA
Număr:
14
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 109.980 RON | 109.980 RON | 84.947 RON | 24.225 RON | 25.033 RON | 234.424 RON | 197.245 RON | 37.179 RON | 32.985 RON | 201.439 RON | 5.363 RON | 25.519 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 169.545 RON | 169.645 RON | 220.697 RON | −52.749 RON | −51.052 RON | 158.494 RON | 147.783 RON | 10.711 RON | −19.764 RON | 178.291 RON | 1.007 RON | 1.860 RON | 0 RON | 33 RON | 2 |
| 2025 | 226.000 RON | 289.202 RON | 281.172 RON | 5.137 RON | 8.030 RON | 185.099 RON | 171.697 RON | 13.402 RON | −14.627 RON | 200.254 RON | 622 RON | 515 RON | 0 RON | 528 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN MARIUS-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,1 K RON
Total Active 2025
185,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 169,5 K RON | 226,0 K RON |
| Venituri totale | 110,0 K RON | 169,6 K RON | 289,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,9 K RON | 220,7 K RON | 281,2 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | −52,7 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 284,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,7 K RON (92.8%)
Active circulante13,4 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri622 RON
Creanțe515 RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 363,34 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 438,83 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
2,3%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 201,4 K RON | 234,4 K RON | 85,9% |
| 2024 | 178,3 K RON | 158,5 K RON | 112,5% |
| 2025 | 200,3 K RON | 185,1 K RON | 108,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,0 K RON | 169,5 K RON | 226,0 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | −52,7 K RON | 5,1 K RON | ▲ 109,7% |
| Total active | 234,4 K RON | 158,5 K RON | 185,1 K RON | ▲ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | −19,8 K RON | −14,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Datorii totale | 201,4 K RON | 178,3 K RON | 200,3 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,06 | 0,07 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 22,03 | -31,11 | 2,27 | ▲ 107,3% |
| Scor bonitate | 55 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 284,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.