HELLKITE S.R.L.
CUI: 47148861
J40/22343/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47148861
Cod înmatriculare
J40/22343/2022
EUID
ROONRC.J40/22343/2022
Data înmatriculării
2022-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VALEA LUI MIHAI, 2, A3, 54, 61753, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VALEA LUI MIHAI
Număr:
2
Bloc:
A3
Apartament:
54
Cod poștal:
61753
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 43.766 RON | 44.002 RON | 3.688 RON | 39.885 RON | 40.314 RON | 43.642 RON | 0 RON | 43.642 RON | 40.085 RON | 3.557 RON | 0 RON | 17.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 624.571 RON | 639.654 RON | 55.964 RON | 577.546 RON | 583.690 RON | 615.206 RON | 0 RON | 615.206 RON | 577.786 RON | 37.420 RON | 0 RON | 454.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 646.569 RON | 674.599 RON | 99.938 RON | 557.115 RON | 574.661 RON | 833.737 RON | 3.778 RON | 829.959 RON | 824.746 RON | 8.991 RON | 2.010 RON | 146.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 313.598 RON | 342.692 RON | 172.939 RON | 160.369 RON | 169.753 RON | 285.511 RON | 11.983 RON | 273.528 RON | 285.115 RON | 396 RON | 0 RON | 152.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢECULESCU OCTAVIAN-ALEXANDRU
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
313,6 K RON
Rezultat Net 2025
160,4 K RON
Total Active 2025
285,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 624,6 K RON | 646,6 K RON | 313,6 K RON |
| Venituri totale | 44,0 K RON | 639,7 K RON | 674,6 K RON | 342,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 56,0 K RON | 99,9 K RON | 172,9 K RON |
| Rezultat net | 39,9 K RON | 577,5 K RON | 557,1 K RON | 160,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 615,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 690,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 690,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 305,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 720,99 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (4.2%)
Active circulante273,5 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe152,5 K RON
Numerar121,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,1%
Marjă netă
51,1%
ROA
56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,6 K RON | 43,6 K RON | 8,2% |
| 2023 | 37,4 K RON | 615,2 K RON | 6,1% |
| 2024 | 9,0 K RON | 833,7 K RON | 1,1% |
| 2025 | 396 RON | 285,5 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,8 K RON | 624,6 K RON | 646,6 K RON | 313,6 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | 39,9 K RON | 577,5 K RON | 557,1 K RON | 160,4 K RON | ▼ 71,2% |
| Total active | 43,6 K RON | 615,2 K RON | 833,7 K RON | 285,5 K RON | ▼ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 40,1 K RON | 577,8 K RON | 824,7 K RON | 285,1 K RON | ▼ 65,4% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 37,4 K RON | 9,0 K RON | 396 RON | ▼ 95,6% |
| Lichiditate curentă | 12,27 | 16,44 | 92,31 | 690,73 | ▲ 648,3% |
| Marjă netă (%) | 91,13 | 92,47 | 86,16 | 51,14 | ▼ 40,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (160,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (690.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 615,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.