ANDREEA KIDS & TOYS SRL
CUI: 35660352
J40/2238/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35660352
Cod înmatriculare
J40/2238/2016
EUID
ROONRC.J40/2238/2016
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TELEAJEN, 2, 1, 2, 21469, 2, CORP A, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TELEAJEN
Număr:
2
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
21469
Completare adresă:
CORP A, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.079 RON | 88.059 RON | 86.677 RON | 501 RON | 1.382 RON | 8.346 RON | 0 RON | 8.346 RON | −6.482 RON | 32.676 RON | 5.501 RON | 39 RON | 0 RON | 17.848 RON | 2 |
| 2020 | 14.204 RON | 14.204 RON | 15.430 RON | −1.609 RON | −1.226 RON | 5.966 RON | 0 RON | 5.966 RON | −8.090 RON | 34.804 RON | 4.609 RON | 933 RON | 0 RON | 20.748 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 192 RON | −192 RON | −192 RON | 5.793 RON | 0 RON | 5.793 RON | −8.282 RON | 34.823 RON | 4.609 RON | 961 RON | 0 RON | 20.748 RON | 1 |
| 2022 | 1.186 RON | 1.186 RON | 798 RON | 352 RON | 388 RON | 6.465 RON | 0 RON | 6.465 RON | −7.930 RON | 35.143 RON | 4.103 RON | 2.147 RON | 0 RON | 20.748 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 234 RON | −234 RON | −234 RON | 5.929 RON | 0 RON | 5.929 RON | −8.164 RON | 34.841 RON | 4.103 RON | 1.247 RON | 0 RON | 20.748 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 282 RON | −282 RON | −282 RON | 5.714 RON | 0 RON | 5.714 RON | −8.446 RON | 34.908 RON | 4.103 RON | 944 RON | 0 RON | 20.748 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIHAELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 610.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−282 RON
Total Active 2024
5,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 88,1 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 15,4 K RON | 192 RON | 798 RON | 234 RON | 282 RON |
| Rezultat net | 501 RON | −1,6 K RON | −192 RON | 352 RON | −234 RON | −282 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe944 RON
Numerar667 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,7 K RON | 8,3 K RON | 391,5% |
| 2020 | 34,8 K RON | 6,0 K RON | 583,4% |
| 2021 | 34,8 K RON | 5,8 K RON | 601,1% |
| 2022 | 35,1 K RON | 6,5 K RON | 543,6% |
| 2023 | 34,8 K RON | 5,9 K RON | 587,6% |
| 2024 | 34,9 K RON | 5,7 K RON | 610,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,1 K RON | 14,2 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 501 RON | −1,6 K RON | −192 RON | 352 RON | −234 RON | −282 RON | ▼ 20,5% |
| Total active | 8,3 K RON | 6,0 K RON | 5,8 K RON | 6,5 K RON | 5,9 K RON | 5,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −8,1 K RON | −8,3 K RON | −7,9 K RON | −8,2 K RON | −8,4 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 32,7 K RON | 34,8 K RON | 34,8 K RON | 35,1 K RON | 34,8 K RON | 34,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,58 | -11,33 | – | 29,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 22 | 50 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 610.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.