EPF CONCEPT DESIGN S.R.L.

CUI: 45058819 J40/22408/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45058819
Cod înmatriculare J40/22408/2021
EUID ROONRC.J40/22408/2021
Data înmatriculării 2021-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 14 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI-PANTELIMON, 42, 3, 33094, 3, Clădirea RAMS CENTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: DUDEŞTI-PANTELIMON
Număr: 42
Etaj: 3
Cod poștal: 33094
Completare adresă: Clădirea RAMS CENTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 142.574 RON 142.592 RON 127.257 RON 13.909 RON 15.335 RON 213.713 RON 40.134 RON 173.579 RON 15.909 RON 303.008 RON 18.201 RON 57.688 RON 0 RON 105.204 RON 2
2022 5.240.958 RON 5.337.587 RON 4.516.868 RON 776.708 RON 820.719 RON 1.586.021 RON 198.656 RON 1.387.365 RON 792.617 RON 794.229 RON 3.529 RON 783.186 RON 0 RON 825 RON 19
2023 5.843.577 RON 6.111.317 RON 5.642.397 RON 412.028 RON 468.920 RON 1.519.855 RON 632.906 RON 886.949 RON 423.066 RON 1.096.789 RON 28.161 RON 650.793 RON 0 RON 0 RON 22
2024 4.364.335 RON 4.406.349 RON 3.759.920 RON 558.118 RON 646.429 RON 1.526.666 RON 1.149.624 RON 377.042 RON 587.706 RON 938.960 RON 0 RON 241.870 RON 0 RON 0 RON 14
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÂRLICI DANIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
  • Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,36 M RON
Rezultat Net 2024
558,1 K RON
Total Active 2024
1,53 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 142,6 K RON 5,24 M RON 5,84 M RON 4,36 M RON
Venituri totale 142,6 K RON 5,34 M RON 6,11 M RON 4,41 M RON
Cheltuieli totale 127,3 K RON 4,52 M RON 5,64 M RON 3,76 M RON
Rezultat net 13,9 K RON 776,7 K RON 412,0 K RON 558,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,21 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,63 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,15 M RON (75.3%)
Active circulante377,0 K RON (24.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe241,9 K RON
Numerar135,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,04
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,8%
Marjă netă
12,8%
ROA
36,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 303,0 K RON 213,7 K RON 141,8%
2022 794,2 K RON 1,59 M RON 50,1%
2023 1,10 M RON 1,52 M RON 72,2%
2024 939,0 K RON 1,53 M RON 61,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 142,6 K RON 5,24 M RON 5,84 M RON 4,36 M RON ▼ 25,3%
Rezultat net 13,9 K RON 776,7 K RON 412,0 K RON 558,1 K RON ▲ 35,5%
Total active 213,7 K RON 1,59 M RON 1,52 M RON 1,53 M RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii 15,9 K RON 792,6 K RON 423,1 K RON 587,7 K RON ▲ 38,9%
Datorii totale 303,0 K RON 794,2 K RON 1,10 M RON 939,0 K RON ▼ 14,4%
Lichiditate curentă 0,57 1,75 0,81 0,40 ▼ 50,3%
Marjă netă (%) 9,76 14,82 7,05 12,79 ▲ 81,4%
Scor bonitate 48 90 55 60 ▲ 9,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (558,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,21 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.