Publicitate

NIVAMI SHOP S.R.L.

CUI: 42275325 J40/2243/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42275325
Cod înmatriculare J40/2243/2020
EUID ROONRC.J40/2243/2020
Data înmatriculării 2020-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PLAIUL FOII, 26, 42106, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: PLAIUL FOII
Număr: 26
Cod poștal: 42106

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 325.605 RON 325.605 RON 312.625 RON 3.683 RON 12.980 RON 107.161 RON 214 RON 106.947 RON 3.883 RON 103.278 RON 89.087 RON 6.667 RON 0 RON 0 RON 0
2021 280.848 RON 280.933 RON 310.463 RON −32.339 RON −29.530 RON 101.907 RON 214 RON 101.693 RON −28.456 RON 130.363 RON 83.916 RON 7.028 RON 0 RON 0 RON 1
2022 279.574 RON 279.574 RON 329.510 RON −52.733 RON −49.936 RON 148.425 RON 214 RON 148.211 RON −81.188 RON 229.613 RON 118.928 RON 14.477 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NITESCU MIHAELA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−81.188 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−52.733 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 154.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
279,6 K RON
Rezultat Net 2022
−52,7 K RON
Total Active 2022
148,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 325,6 K RON 280,8 K RON 279,6 K RON
Venituri totale 325,6 K RON 280,9 K RON 279,6 K RON
Cheltuieli totale 312,6 K RON 310,5 K RON 329,5 K RON
Rezultat net 3,7 K RON −32,3 K RON −52,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 249,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−81.188 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,65 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate214 RON (0.1%)
Active circulante148,2 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri118,9 K RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar14,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,35
Durata stocaj (zile) 155
Rotație creanțe (ori/an) 19,31
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-35,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 103,3 K RON 107,2 K RON 96,4%
2021 130,4 K RON 101,9 K RON 127,9%
2022 229,6 K RON 148,4 K RON 154,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 325,6 K RON 280,8 K RON 279,6 K RON ▼ 0,5%
Rezultat net 3,7 K RON −32,3 K RON −52,7 K RON ▼ 63,1%
Total active 107,2 K RON 101,9 K RON 148,4 K RON ▲ 45,6%
Capitaluri proprii 3,9 K RON −28,5 K RON −81,2 K RON ▼ 185,3%
Datorii totale 103,3 K RON 130,4 K RON 229,6 K RON ▲ 76,1%
Lichiditate curentă 1,04 0,78 0,65 ▼ 17,3%
Marjă netă (%) 1,13 -11,51 -18,86 ▼ 63,9%
Scor bonitate 50 17 17 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 154.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.

Publicitate