BI SOMMET SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 47156546
J40/22459/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47156546
Cod înmatriculare
J40/22459/2022
EUID
ROONRC.J40/22459/2022
Data înmatriculării
2022-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, IULIU MANIU, 15H, 1, 1, 7, 64, 6, CAMERA 16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
15H
Bloc:
1
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
64
Completare adresă:
CAMERA 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 112.724 RON | 112.724 RON | 2.807 RON | 108.813 RON | 109.917 RON | 112.725 RON | 0 RON | 112.725 RON | 108.814 RON | 3.911 RON | 0 RON | 112.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 401.387 RON | 413.596 RON | 56.014 RON | 353.942 RON | 357.582 RON | 487.055 RON | 0 RON | 487.055 RON | 462.756 RON | 24.299 RON | 0 RON | 40.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 411.895 RON | 423.101 RON | 61.583 RON | 349.079 RON | 361.518 RON | 373.985 RON | 2.941 RON | 371.044 RON | 1 RON | 373.984 RON | 1.432 RON | 41.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU LUCIAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
411,9 K RON
Rezultat Net 2024
349,1 K RON
Total Active 2024
374,0 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 401,4 K RON | 411,9 K RON |
| Venituri totale | 112,7 K RON | 413,6 K RON | 423,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 56,0 K RON | 61,6 K RON |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 353,9 K RON | 349,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 607,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (0.8%)
Active circulante371,0 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe41,2 K RON
Numerar328,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 287,64 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,99 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,8%
Marjă netă
84,8%
ROA
93,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,9 K RON | 112,7 K RON | 3,5% |
| 2023 | 24,3 K RON | 487,1 K RON | 5,0% |
| 2024 | 374,0 K RON | 374,0 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,7 K RON | 401,4 K RON | 411,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 108,8 K RON | 353,9 K RON | 349,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Total active | 112,7 K RON | 487,1 K RON | 374,0 K RON | ▼ 23,2% |
| Capitaluri proprii | 108,8 K RON | 462,8 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 24,3 K RON | 374,0 K RON | ▲ 1.439,1% |
| Lichiditate curentă | 28,82 | 20,04 | 0,99 | ▼ 95,1% |
| Marjă netă (%) | 96,53 | 88,18 | 84,75 | ▼ 3,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 46 | ▼ 51,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (349,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.