ULTRASTORE S.R.L.
CUI: 40048920
J40/22517/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40048920
Cod înmatriculare
J40/22517/2021
EUID
ROONRC.J40/22517/2021
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA SIRIULUI, 68-70, 4, 38, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GURA SIRIULUI
Număr:
68-70
Etaj:
4
Apartament:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 162.371 RON | 162.700 RON | 156.652 RON | 1.172 RON | 6.048 RON | 35.528 RON | 0 RON | 35.528 RON | 14.830 RON | 20.698 RON | 31.471 RON | 292 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 110.433 RON | 111.442 RON | 107.821 RON | 352 RON | 3.621 RON | 45.542 RON | 0 RON | 45.542 RON | 15.182 RON | 30.360 RON | 32.694 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.558 RON | 136.855 RON | 136.089 RON | 350 RON | 766 RON | 23.896 RON | 0 RON | 23.896 RON | 15.532 RON | 8.364 RON | 64.903 RON | 3.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 61.456 RON | 226.490 RON | 220.534 RON | 3.666 RON | 5.956 RON | 123.140 RON | 0 RON | 123.140 RON | 19.198 RON | 103.942 RON | 111.090 RON | 538 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 78.215 RON | 164.215 RON | 162.219 RON | 1.712 RON | 1.996 RON | 75.475 RON | 3.920 RON | 71.555 RON | 20.910 RON | 54.565 RON | 110.942 RON | 2.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IŞTVAN ANDREI
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
78,2 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
75,5 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,4 K RON | 110,4 K RON | 86,6 K RON | 61,5 K RON | 78,2 K RON |
| Venituri totale | 162,7 K RON | 111,4 K RON | 136,9 K RON | 226,5 K RON | 164,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,7 K RON | 107,8 K RON | 136,1 K RON | 220,5 K RON | 162,2 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 352 RON | 350 RON | 3,7 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | -0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,76 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (5.2%)
Active circulante71,6 K RON (94.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,9 K RON
Creanțe2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 518 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,2%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20,7 K RON | 35,5 K RON | 58,3% |
| 2022 | 30,4 K RON | 45,5 K RON | 66,7% |
| 2023 | 8,4 K RON | 23,9 K RON | 35,0% |
| 2024 | 103,9 K RON | 123,1 K RON | 84,4% |
| 2025 | 54,6 K RON | 75,5 K RON | 72,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,4 K RON | 110,4 K RON | 86,6 K RON | 61,5 K RON | 78,2 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 352 RON | 350 RON | 3,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 53,3% |
| Total active | 35,5 K RON | 45,5 K RON | 23,9 K RON | 123,1 K RON | 75,5 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 15,2 K RON | 15,5 K RON | 19,2 K RON | 20,9 K RON | ▲ 8,9% |
| Datorii totale | 20,7 K RON | 30,4 K RON | 8,4 K RON | 103,9 K RON | 54,6 K RON | ▼ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 1,50 | 2,86 | 1,18 | 1,31 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 0,72 | 0,32 | 0,40 | 5,97 | 2,19 | ▼ 63,3% |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 77 | 62 | 65 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.