BOBA & MORE COFFE S.R.L.

CUI: 46944961 J40/22520/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46944961
Cod înmatriculare J40/22520/2023
EUID ROONRC.J40/22520/2023
Data înmatriculării 2023-11-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BUCURESTI, 356-358, 1, 9, 909, 4, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: BUCURESTI
Număr: 356-358
Bloc: 1
Etaj: 9
Apartament: 909
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 138.721 RON 185.721 RON 236.835 RON −52.816 RON −51.114 RON 3.248 RON 0 RON 3.248 RON −63.995 RON 77.552 RON 308 RON 93 RON 0 RON 10.309 RON 2
2024 154.757 RON 154.751 RON 246.750 RON −91.999 RON −91.999 RON 49.826 RON 2.819 RON 47.007 RON −155.994 RON 205.874 RON 11.761 RON 7.590 RON 0 RON 54 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢIRLEA ALEXANDRU-MIHAIL
administrator
Oraş Ştefăneşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−155.994 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−91.999 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 413.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,8 K RON
Rezultat Net 2024
−92,0 K RON
Total Active 2024
49,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 138,7 K RON 154,8 K RON
Venituri totale 185,7 K RON 154,8 K RON
Cheltuieli totale 236,8 K RON 246,8 K RON
Rezultat net −52,8 K RON −92,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−155.994 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,8 K RON (5.7%)
Active circulante47,0 K RON (94.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri11,8 K RON
Creanțe7,6 K RON
Numerar27,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,16
Durata stocaj (zile) 28
Rotație creanțe (ori/an) 20,39
Durata încasare (zile) 18

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-59,5%
Marjă netă
-59,5%
ROA
-184,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 77,6 K RON 3,2 K RON 2.387,7%
2024 205,9 K RON 49,8 K RON 413,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 138,7 K RON 154,8 K RON ▲ 11,6%
Rezultat net −52,8 K RON −92,0 K RON ▼ 74,2%
Total active 3,2 K RON 49,8 K RON ▲ 1.434,1%
Capitaluri proprii −64,0 K RON −156,0 K RON ▼ 143,8%
Datorii totale 77,6 K RON 205,9 K RON ▲ 165,5%
Lichiditate curentă 0,04 0,23 ▲ 444,9%
Marjă netă (%) -38,07 -59,45 ▼ 56,2%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 413.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.