ALO MEDIA NET S.R.L.
CUI: 45401487
J40/22522/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45401487
Cod înmatriculare
J40/22522/2021
EUID
ROONRC.J40/22522/2021
Data înmatriculării
2021-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ALEXANDRU OBREGIA, 1, M1, 4, 34, 41721, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
1
Bloc:
M1
Etaj:
4
Apartament:
34
Cod poștal:
41721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 278.067 RON | 278.067 RON | 118.213 RON | 157.073 RON | 159.854 RON | 190.471 RON | 2.602 RON | 187.869 RON | 157.273 RON | 33.198 RON | 1 RON | 122.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.198 RON | 297.198 RON | 146.253 RON | 147.972 RON | 150.945 RON | 276.726 RON | 198.373 RON | 78.353 RON | 182.745 RON | 93.981 RON | 254 RON | 26.001 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.400 RON | 259.400 RON | 158.678 RON | 98.128 RON | 100.722 RON | 257.985 RON | 210.254 RON | 47.731 RON | 130.873 RON | 127.112 RON | 253 RON | 26.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 325.836 RON | 325.837 RON | 164.103 RON | 156.736 RON | 161.734 RON | 281.108 RON | 216.583 RON | 64.525 RON | 156.936 RON | 124.172 RON | 253 RON | 40.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULA ALEXANDRA-IULIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
325,8 K RON
Rezultat Net 2025
156,7 K RON
Total Active 2025
281,1 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,1 K RON | 297,2 K RON | 259,4 K RON | 325,8 K RON |
| Venituri totale | 278,1 K RON | 297,2 K RON | 259,4 K RON | 325,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,2 K RON | 146,3 K RON | 158,7 K RON | 164,1 K RON |
| Rezultat net | 157,1 K RON | 148,0 K RON | 98,1 K RON | 156,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 316,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,6 K RON (77%)
Active circulante64,5 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri253 RON
Creanțe40,9 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.287,89 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,97 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,6%
Marjă netă
48,1%
ROA
55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,2 K RON | 190,5 K RON | 17,4% |
| 2023 | 94,0 K RON | 276,7 K RON | 34,0% |
| 2024 | 127,1 K RON | 258,0 K RON | 49,3% |
| 2025 | 124,2 K RON | 281,1 K RON | 44,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 278,1 K RON | 297,2 K RON | 259,4 K RON | 325,8 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 157,1 K RON | 148,0 K RON | 98,1 K RON | 156,7 K RON | ▲ 59,7% |
| Total active | 190,5 K RON | 276,7 K RON | 258,0 K RON | 281,1 K RON | ▲ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 157,3 K RON | 182,7 K RON | 130,9 K RON | 156,9 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 94,0 K RON | 127,1 K RON | 124,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 5,66 | 0,83 | 0,38 | 0,52 | ▲ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 56,49 | 49,79 | 37,83 | 48,10 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 58 | 83 | ▲ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (156,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.