ESA CAPITAL FUTURE S.R.L.

CUI: 42275830 J40/2256/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42275830
Cod înmatriculare J40/2256/2020
EUID ROONRC.J40/2256/2020
Data înmatriculării 2020-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, COZLA, 3, B1A, 4, 5, 156, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: COZLA
Număr: 3
Bloc: B1A
Scară: 4
Etaj: 5
Apartament: 156

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 293.387 RON 293.387 RON 14.205 RON 271.600 RON 279.182 RON 275.601 RON 0 RON 275.601 RON 271.800 RON 3.801 RON 0 RON 114.990 RON 0 RON 0 RON 0
2021 224.625 RON 224.679 RON 80.099 RON 138.650 RON 144.580 RON 420.537 RON 0 RON 420.537 RON 410.450 RON 10.087 RON 1.420 RON 239.854 RON 0 RON 0 RON 0
2022 160.000 RON 160.000 RON 4.105 RON 152.025 RON 155.895 RON 620.259 RON 0 RON 620.259 RON 562.474 RON 57.785 RON 1.420 RON 407.630 RON 0 RON 0 RON 0
2023 200.192 RON 200.192 RON 11.142 RON 162.782 RON 189.050 RON 731.502 RON 0 RON 731.502 RON 725.256 RON 6.246 RON 1.420 RON 701.899 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 1.674 RON −1.674 RON −1.674 RON 729.829 RON 0 RON 729.829 RON 723.582 RON 6.247 RON 1.420 RON 709.245 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 1.806 RON −1.806 RON −1.806 RON 728.357 RON 0 RON 728.357 RON 721.776 RON 6.581 RON 0 RON 709.291 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRACHE EDUARD
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.806 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
728,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 293,4 K RON 224,6 K RON 160,0 K RON 200,2 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 293,4 K RON 224,7 K RON 160,0 K RON 200,2 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 14,2 K RON 80,1 K RON 4,1 K RON 11,1 K RON 1,7 K RON 1,8 K RON
Rezultat net 271,6 K RON 138,7 K RON 152,0 K RON 162,8 K RON −1,7 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −63,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 110,68 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 110,68 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 110,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante728,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe709,3 K RON
Numerar19,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 3,8 K RON 275,6 K RON 1,4%
2021 10,1 K RON 420,5 K RON 2,4%
2022 57,8 K RON 620,3 K RON 9,3%
2023 6,2 K RON 731,5 K RON 0,9%
2024 6,2 K RON 729,8 K RON 0,9%
2025 6,6 K RON 728,4 K RON 0,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 293,4 K RON 224,6 K RON 160,0 K RON 200,2 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 271,6 K RON 138,7 K RON 152,0 K RON 162,8 K RON −1,7 K RON −1,8 K RON ▼ 7,9%
Total active 275,6 K RON 420,5 K RON 620,3 K RON 731,5 K RON 729,8 K RON 728,4 K RON ▼ 0,2%
Capitaluri proprii 271,8 K RON 410,5 K RON 562,5 K RON 725,3 K RON 723,6 K RON 721,8 K RON ▼ 0,2%
Datorii totale 3,8 K RON 10,1 K RON 57,8 K RON 6,2 K RON 6,2 K RON 6,6 K RON ▲ 5,3%
Lichiditate curentă 72,51 41,69 10,73 117,12 116,83 110,68 ▼ 5,3%
Marjă netă (%) 92,57 61,73 95,02 81,31 – – –
Scor bonitate 87 80 87 100 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (110.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.