DIEZ MEDIA S.R.L.
CUI: 42275910
J40/2258/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42275910
Cod înmatriculare
J40/2258/2020
EUID
ROONRC.J40/2258/2020
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, EROU ION CĂLIN, 33, 1, 2, biroul 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
EROU ION CĂLIN
Număr:
33
Etaj:
1
Completare adresă:
biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.000 RON | 20.000 RON | 20.000 RON | −600 RON | 0 RON | 900 RON | 495 RON | 405 RON | −200 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.829 RON | 89.829 RON | 70.877 RON | 16.257 RON | 18.952 RON | 17.634 RON | 495 RON | 17.139 RON | 16.057 RON | 1.577 RON | 486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 188.400 RON | 188.400 RON | 189.765 RON | −6.345 RON | −1.365 RON | 13.638 RON | 495 RON | 13.143 RON | 9.112 RON | 4.526 RON | 487 RON | 5.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181.034 RON | 181.034 RON | 206.749 RON | −26.861 RON | −25.715 RON | 36.447 RON | 495 RON | 35.952 RON | −17.749 RON | 54.196 RON | 487 RON | 11.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 34.060 RON | 34.117 RON | 28.626 RON | −82 RON | 5.491 RON | 41.575 RON | 495 RON | 41.080 RON | −17.831 RON | 59.406 RON | 17.434 RON | 12.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU CORINA - SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−17.831 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−82 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,1 K RON
Rezultat Net 2024
−82 RON
Total Active 2024
41,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 89,8 K RON | 188,4 K RON | 181,0 K RON | 34,1 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 89,8 K RON | 188,4 K RON | 181,0 K RON | 34,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 70,9 K RON | 189,8 K RON | 206,7 K RON | 28,6 K RON |
| Rezultat net | −600 RON | 16,3 K RON | −6,3 K RON | −26,9 K RON | −82 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 138,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate495 RON (1.2%)
Active circulante41,1 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,95 |
| Durata stocaj (zile) | 187 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,1 K RON | 900 RON | 122,2% |
| 2021 | 1,6 K RON | 17,6 K RON | 8,9% |
| 2022 | 4,5 K RON | 13,6 K RON | 33,2% |
| 2023 | 54,2 K RON | 36,4 K RON | 148,7% |
| 2024 | 59,4 K RON | 41,6 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 89,8 K RON | 188,4 K RON | 181,0 K RON | 34,1 K RON | ▼ 81,2% |
| Rezultat net | −600 RON | 16,3 K RON | −6,3 K RON | −26,9 K RON | −82 RON | ▲ 99,7% |
| Total active | 900 RON | 17,6 K RON | 13,6 K RON | 36,4 K RON | 41,6 K RON | ▲ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −200 RON | 16,1 K RON | 9,1 K RON | −17,7 K RON | −17,8 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 1,6 K RON | 4,5 K RON | 54,2 K RON | 59,4 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 10,87 | 2,90 | 0,66 | 0,69 | ▲ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -3,00 | 18,10 | -3,37 | -14,84 | -0,24 | ▲ 98,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 64 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 138,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.