MEGATERM SRL
CUI: 6520657
J40/22602/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6520657
Cod înmatriculare
J40/22602/1994
EUID
ROONRC.J40/22602/1994
Data înmatriculării
1994-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul GHENCEA, 34, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul GHENCEA
Număr:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.151 RON | 13.152 RON | 19.891 RON | −7.134 RON | −6.739 RON | 25.612 RON | 10.500 RON | 15.112 RON | −94.580 RON | 120.192 RON | 0 RON | 12.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.556 RON | 12.556 RON | 21.287 RON | −9.108 RON | −8.731 RON | 24.564 RON | 9.900 RON | 14.664 RON | −103.688 RON | 128.252 RON | 0 RON | 12.728 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.124 RON | 15.124 RON | 27.050 RON | −12.380 RON | −11.926 RON | 23.700 RON | 9.300 RON | 14.400 RON | −116.068 RON | 139.768 RON | 0 RON | 12.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.149 RON | 14.149 RON | 24.491 RON | −10.766 RON | −10.342 RON | 26.137 RON | 8.700 RON | 17.437 RON | −126.834 RON | 152.971 RON | 0 RON | 12.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.178 RON | 16.178 RON | 25.900 RON | −9.722 RON | −9.722 RON | 25.172 RON | 8.100 RON | 17.072 RON | −136.556 RON | 161.728 RON | 0 RON | 9.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.967 RON | 14.967 RON | 23.600 RON | −8.633 RON | −8.633 RON | 22.448 RON | 7.500 RON | 14.948 RON | −145.189 RON | 167.637 RON | 0 RON | 9.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI FLORIAN
administrator
PITESTI/ ARGES
GHEORGHE CALIN MIHAI
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−145.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 746.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,0 K RON
Rezultat Net 2024
−8,6 K RON
Total Active 2024
22,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 12,6 K RON | 15,1 K RON | 14,1 K RON | 16,2 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 13,2 K RON | 12,6 K RON | 15,1 K RON | 14,1 K RON | 16,2 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,9 K RON | 21,3 K RON | 27,1 K RON | 24,5 K RON | 25,9 K RON | 23,6 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −9,1 K RON | −12,4 K RON | −10,8 K RON | −9,7 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−145.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (33.4%)
Active circulante14,9 K RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,8 K RON
Numerar5,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,7%
Marjă netă
-57,7%
ROA
-38,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,2 K RON | 25,6 K RON | 469,3% |
| 2020 | 128,3 K RON | 24,6 K RON | 522,1% |
| 2021 | 139,8 K RON | 23,7 K RON | 589,7% |
| 2022 | 153,0 K RON | 26,1 K RON | 585,3% |
| 2023 | 161,7 K RON | 25,2 K RON | 642,5% |
| 2024 | 167,6 K RON | 22,4 K RON | 746,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,2 K RON | 12,6 K RON | 15,1 K RON | 14,1 K RON | 16,2 K RON | 15,0 K RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −9,1 K RON | −12,4 K RON | −10,8 K RON | −9,7 K RON | −8,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 25,6 K RON | 24,6 K RON | 23,7 K RON | 26,1 K RON | 25,2 K RON | 22,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −94,6 K RON | −103,7 K RON | −116,1 K RON | −126,8 K RON | −136,6 K RON | −145,2 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 120,2 K RON | 128,3 K RON | 139,8 K RON | 153,0 K RON | 161,7 K RON | 167,6 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -54,25 | -72,54 | -81,86 | -76,09 | -60,09 | -57,68 | ▲ 4,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 746.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.