Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ISALEX TRANSPORT S.R.L.
CUI: 38880484
J40/2263/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38880484
Cod înmatriculare
J40/2263/2018
EUID
ROONRC.J40/2263/2018
Data înmatriculării
2018-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 26, 64, B2, 12, 157, 21181, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
26
Bloc:
64
Scară:
B2
Etaj:
12
Apartament:
157
Cod poștal:
21181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.319 RON | 24.319 RON | 17.322 RON | 6.754 RON | 6.997 RON | 8.030 RON | 6.133 RON | 1.897 RON | −3.003 RON | 11.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 116.336 RON | 122.783 RON | 79.210 RON | 42.417 RON | 43.573 RON | 50.383 RON | 22.931 RON | 27.452 RON | 39.414 RON | 10.969 RON | 0 RON | 209 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.583 RON | 34.583 RON | 65.320 RON | −31.041 RON | −30.737 RON | 29.614 RON | 20.681 RON | 8.933 RON | 8.373 RON | 33.241 RON | 0 RON | 6.812 RON | 0 RON | 12.000 RON | 1 |
| 2022 | 12.839 RON | 12.856 RON | 31.796 RON | −19.068 RON | −18.940 RON | 22.813 RON | 20.119 RON | 2.694 RON | −10.695 RON | 69.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 36.000 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAMȚU MIHAELA-MIRELA
administrator
Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−10.695 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.068 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 304.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
12,8 K RON
Rezultat Net 2022
−19,1 K RON
Total Active 2022
22,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 116,3 K RON | 34,6 K RON | 12,8 K RON |
| Venituri totale | 24,3 K RON | 122,8 K RON | 34,6 K RON | 12,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,3 K RON | 79,2 K RON | 65,3 K RON | 31,8 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 42,4 K RON | −31,0 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022
(−10.695 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 304.7% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,1 K RON (88.2%)
Active circulante2,7 K RON (11.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-147,5%
Marjă netă
-148,5%
ROA
-83,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,0 K RON | 8,0 K RON | 137,4% |
| 2020 | 11,0 K RON | 50,4 K RON | 21,8% |
| 2021 | 33,2 K RON | 29,6 K RON | 112,3% |
| 2022 | 69,5 K RON | 22,8 K RON | 304,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,3 K RON | 116,3 K RON | 34,6 K RON | 12,8 K RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 42,4 K RON | −31,0 K RON | −19,1 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 8,0 K RON | 50,4 K RON | 29,6 K RON | 22,8 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | −3,0 K RON | 39,4 K RON | 8,4 K RON | −10,7 K RON | ▼ 227,7% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 11,0 K RON | 33,2 K RON | 69,5 K RON | ▲ 109,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 2,50 | 0,27 | 0,04 | ▼ 85,6% |
| Marjă netă (%) | 27,77 | 36,46 | -89,76 | -148,52 | ▼ 65,5% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 25 | 19 | ▼ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 304.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.