MERCERIA LUX - TEX S.R.L.

CUI: 45408000 J40/22637/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45408000

Cod înmatriculare J40/22637/2021

EUID ROONRC.J40/22637/2021

Data înmatriculării 2021-12-27

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Pantelimon, 148, 100, 1, 7, 61, 2, CAMERA NR. 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: Pantelimon

Număr: 148

Bloc: 100

Scară: 1

Etaj: 7

Apartament: 61

Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2021	0 RON	0 RON	478 RON	−478 RON	−478 RON	9.722 RON	9.722 RON	−278 RON	10.000 RON	0 RON	0 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	24.335 RON	−24.335 RON	−24.335 RON	329.988 RON	329.988 RON	−24.613 RON	354.601 RON	262.329 RON	17.266 RON	0 RON
2023	275.427 RON	275.427 RON	277.243 RON	−1.816 RON	−1.816 RON	303.576 RON	303.576 RON	−26.429 RON	330.577 RON	0 RON	292.910 RON	572 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AHMAD KOUJA AHMAD

administrator

., Republica Arabă Siria

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Capitaluri proprii negative (−26.429 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.816 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2023

275,4 K RON

Rezultat Net 2023

−1,8 K RON

Total Active 2023

303,6 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	275,4 K RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	275,4 K RON
Cheltuieli totale	478 RON	24,3 K RON	277,2 K RON
Rezultat net	−478 RON	−24,3 K RON	−1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 367,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−26.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,92	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,92	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,92	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante303,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe292,9 K RON

Numerar10,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,94
Durata încasare (zile)	388

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-0,7%

Marjă netă

-0,7%

ROA

-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	10,0 K RON	9,7 K RON	102,9%
2022	354,6 K RON	330,0 K RON	107,5%
2023	330,6 K RON	303,6 K RON	108,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	275,4 K RON	–
Rezultat net	−478 RON	−24,3 K RON	−1,8 K RON	▲ 92,5%
Total active	9,7 K RON	330,0 K RON	303,6 K RON	▼ 8,0%
Capitaluri proprii	−278 RON	−24,6 K RON	−26,4 K RON	▼ 7,4%
Datorii totale	10,0 K RON	354,6 K RON	330,6 K RON	▼ 6,8%
Lichiditate curentă	0,97	0,93	0,92	▼ 1,3%
Marjă netă (%)	–	–	-0,66	–
Scor bonitate	27	20	24	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 367,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.