SOPHIMEDICA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SLĂTIOARA, 4, C2, 4, 4, 49, 40969, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 194.783 RON | 242.543 RON | 171.606 RON | 63.807 RON | 70.937 RON | 139.329 RON | 0 RON | 139.329 RON | 64.007 RON | 75.322 RON | 0 RON | 58.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 56.943 RON | 56.943 RON | 17.085 RON | 33.155 RON | 39.858 RON | 171.469 RON | 0 RON | 171.469 RON | 97.162 RON | 74.307 RON | 0 RON | 77.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 56,9 K RON |
| Venituri totale | 242,5 K RON | 56,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,6 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 33,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −80,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 498 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75,3 K RON | 139,3 K RON | 54,1% |
| 2023 | 74,3 K RON | 171,5 K RON | 43,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 56,9 K RON | ▼ 70,8% |
| Rezultat net | 63,8 K RON | 33,2 K RON | ▼ 48,0% |
| Total active | 139,3 K RON | 171,5 K RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 64,0 K RON | 97,2 K RON | ▲ 51,8% |
| Datorii totale | 75,3 K RON | 74,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 2,31 | ▲ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 32,76 | 58,22 | ▲ 77,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | ▲ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (33,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.