CAEBANA FINANCIAL CONSULTING S.R.L.
CUI: 32839753
J40/2272/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32839753
Cod înmatriculare
J40/2272/2014
EUID
ROONRC.J40/2272/2014
Data înmatriculării
2014-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MITROPOLIT VARLAAM, 41, 1, MANSARDA, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MITROPOLIT VARLAAM
Număr:
41
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 166.872 RON | 167.322 RON | 158.952 RON | 3.364 RON | 8.370 RON | 6.455 RON | 2.880 RON | 3.575 RON | 4.564 RON | 1.891 RON | 0 RON | 2.994 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 133.850 RON | 133.850 RON | 123.970 RON | 6.061 RON | 9.880 RON | 14.125 RON | 1.760 RON | 12.365 RON | 10.625 RON | 3.500 RON | 0 RON | 12.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 126.280 RON | 126.280 RON | 119.918 RON | 2.574 RON | 6.362 RON | 397.771 RON | 335.260 RON | 62.511 RON | 13.200 RON | 384.571 RON | 0 RON | 62.449 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.700 RON | 166.582 RON | 353.512 RON | −188.557 RON | −186.930 RON | 228.257 RON | 207.125 RON | 21.132 RON | −175.357 RON | 403.614 RON | 0 RON | 20.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 174.205 RON | 177.089 RON | 210.609 RON | −35.263 RON | −33.520 RON | 202.349 RON | 152.479 RON | 49.870 RON | −210.620 RON | 414.324 RON | 0 RON | 49.759 RON | 0 RON | 1.355 RON | 2 |
| 2024 | 285.426 RON | 285.426 RON | 277.584 RON | 5.765 RON | 7.842 RON | 115.136 RON | 98.420 RON | 16.716 RON | −204.855 RON | 321.186 RON | 0 RON | 16.629 RON | 0 RON | 1.195 RON | 2 |
| 2025 | 330.426 RON | 330.426 RON | 310.117 RON | 16.239 RON | 20.309 RON | 51.828 RON | 44.737 RON | 7.091 RON | −188.616 RON | 241.680 RON | 0 RON | 7.000 RON | 0 RON | 1.236 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGOESCU CRISTIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
NEAGU GABRIELA - AURORA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−188.616 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 466.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
330,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,2 K RON
Total Active 2025
51,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,9 K RON | 133,9 K RON | 126,3 K RON | 16,7 K RON | 174,2 K RON | 285,4 K RON | 330,4 K RON |
| Venituri totale | 167,3 K RON | 133,9 K RON | 126,3 K RON | 166,6 K RON | 177,1 K RON | 285,4 K RON | 330,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,0 K RON | 124,0 K RON | 119,9 K RON | 353,5 K RON | 210,6 K RON | 277,6 K RON | 310,1 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 6,1 K RON | 2,6 K RON | −188,6 K RON | −35,3 K RON | 5,8 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 296,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−188.616 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,7 K RON (86.3%)
Active circulante7,1 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,0 K RON
Numerar91 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,20 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
4,9%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 6,5 K RON | 29,3% |
| 2020 | 3,5 K RON | 14,1 K RON | 24,8% |
| 2021 | 384,6 K RON | 397,8 K RON | 96,7% |
| 2022 | 403,6 K RON | 228,3 K RON | 176,8% |
| 2023 | 414,3 K RON | 202,3 K RON | 204,8% |
| 2024 | 321,2 K RON | 115,1 K RON | 279,0% |
| 2025 | 241,7 K RON | 51,8 K RON | 466,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,9 K RON | 133,9 K RON | 126,3 K RON | 16,7 K RON | 174,2 K RON | 285,4 K RON | 330,4 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 6,1 K RON | 2,6 K RON | −188,6 K RON | −35,3 K RON | 5,8 K RON | 16,2 K RON | ▲ 181,7% |
| Total active | 6,5 K RON | 14,1 K RON | 397,8 K RON | 228,3 K RON | 202,3 K RON | 115,1 K RON | 51,8 K RON | ▼ 55,0% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 10,6 K RON | 13,2 K RON | −175,4 K RON | −210,6 K RON | −204,9 K RON | −188,6 K RON | ▲ 7,9% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 3,5 K RON | 384,6 K RON | 403,6 K RON | 414,3 K RON | 321,2 K RON | 241,7 K RON | ▼ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 3,53 | 0,16 | 0,05 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 2,02 | 4,53 | 2,04 | -1.129,08 | -20,24 | 2,02 | 4,91 | ▲ 143,1% |
| Scor bonitate | 72 | 85 | 31 | 12 | 32 | 40 | 40 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 466.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.