MOM CLINIQUE S.R.L.

CUI: 45415237 J40/22736/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45415237
Cod înmatriculare J40/22736/2021
EUID ROONRC.J40/22736/2021
Data înmatriculării 2021-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAŞINA DE PÂINE, 37, 2, 1, 7, 21125, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MAŞINA DE PÂINE
Număr: 37
Bloc: 2
Etaj: 1
Apartament: 7
Cod poștal: 21125
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.076 RON −6.076 RON −6.076 RON 788 RON 478 RON 310 RON −5.876 RON 6.664 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 10.875 RON 10.875 RON 49.826 RON −39.060 RON −38.951 RON 30.344 RON 239 RON 30.105 RON −44.936 RON 75.280 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 36.073 RON 36.073 RON 70.407 RON −35.416 RON −34.334 RON 4.682 RON 0 RON 4.682 RON −80.352 RON 85.034 RON 0 RON 350 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BERNEA-DAVID ELENA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−80.352 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.416 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1816.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,1 K RON
Rezultat Net 2024
−35,4 K RON
Total Active 2024
4,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 10,9 K RON 36,1 K RON
Venituri totale 0 RON 10,9 K RON 36,1 K RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 49,8 K RON 70,4 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −39,1 K RON −35,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,06 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe350 RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 103,07
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-95,2%
Marjă netă
-98,2%
ROA
-756,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,7 K RON 788 RON 845,7%
2023 75,3 K RON 30,3 K RON 248,1%
2024 85,0 K RON 4,7 K RON 1.816,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 10,9 K RON 36,1 K RON ▲ 231,7%
Rezultat net −6,1 K RON −39,1 K RON −35,4 K RON ▲ 9,3%
Total active 788 RON 30,3 K RON 4,7 K RON ▼ 84,6%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −44,9 K RON −80,4 K RON ▼ 78,8%
Datorii totale 6,7 K RON 75,3 K RON 85,0 K RON ▲ 13,0%
Lichiditate curentă 0,05 0,40 0,06 ▼ 86,2%
Marjă netă (%) – -359,17 -98,18 ▲ 72,7%
Scor bonitate 22 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1816.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.