ROTMAYER GROUP S.R.L.
CUI: 45415679
J40/22743/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45415679
Cod înmatriculare
J40/22743/2021
EUID
ROONRC.J40/22743/2021
Data înmatriculării
2021-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ARGENTINA, 25, 11753, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ARGENTINA
Număr:
25
Cod poștal:
11753
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 119 RON | −119 RON | −119 RON | 990 RON | 990 RON | 0 RON | 81 RON | 909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 122.310 RON | 133.103 RON | 91.348 RON | 38.502 RON | 41.755 RON | 55.642 RON | 0 RON | 55.642 RON | 38.502 RON | 17.140 RON | 18.136 RON | 5.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 171.619 RON | 168.484 RON | 170.414 RON | −1.930 RON | −1.930 RON | 45.294 RON | 0 RON | 45.294 RON | 36.573 RON | 8.721 RON | 17.852 RON | 7.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 96.615 RON | 100.373 RON | 177.982 RON | −78.574 RON | −77.609 RON | 58.639 RON | 0 RON | 58.639 RON | −42.001 RON | 100.640 RON | 29.359 RON | 15.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 287.861 RON | 288.721 RON | 264.766 RON | 21.076 RON | 23.955 RON | 80.570 RON | 0 RON | 80.570 RON | −20.925 RON | 101.495 RON | 33.914 RON | 23.471 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMUŞ VIOREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1420 Fabricarea articolelor din blană
- 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
- 1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−20.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
287,9 K RON
Rezultat Net 2025
21,1 K RON
Total Active 2025
80,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 122,3 K RON | 171,6 K RON | 96,6 K RON | 287,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 133,1 K RON | 168,5 K RON | 100,4 K RON | 288,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 119 RON | 91,3 K RON | 170,4 K RON | 178,0 K RON | 264,8 K RON |
| Rezultat net | −119 RON | 38,5 K RON | −1,9 K RON | −78,6 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−20.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,9 K RON
Creanțe23,5 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,49 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,26 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,3%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 909 RON | 990 RON | 91,8% |
| 2022 | 17,1 K RON | 55,6 K RON | 30,8% |
| 2023 | 8,7 K RON | 45,3 K RON | 19,3% |
| 2024 | 100,6 K RON | 58,6 K RON | 171,6% |
| 2025 | 101,5 K RON | 80,6 K RON | 126,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 122,3 K RON | 171,6 K RON | 96,6 K RON | 287,9 K RON | ▲ 197,9% |
| Rezultat net | −119 RON | 38,5 K RON | −1,9 K RON | −78,6 K RON | 21,1 K RON | ▲ 126,8% |
| Total active | 990 RON | 55,6 K RON | 45,3 K RON | 58,6 K RON | 80,6 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | 81 RON | 38,5 K RON | 36,6 K RON | −42,0 K RON | −20,9 K RON | ▲ 50,2% |
| Datorii totale | 909 RON | 17,1 K RON | 8,7 K RON | 100,6 K RON | 101,5 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 3,25 | 5,19 | 0,58 | 0,79 | ▲ 36,2% |
| Marjă netă (%) | – | 31,48 | -1,12 | -81,33 | 7,32 | ▲ 109,0% |
| Scor bonitate | 28 | 95 | 72 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 300,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.