LUCKYSUN TRAVEL S.R.L.
CUI: 45418560
J40/22780/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45418560
Cod înmatriculare
J40/22780/2021
EUID
ROONRC.J40/22780/2021
Data înmatriculării
2021-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 4, 2, 3, 2, 92, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
4
Bloc:
2
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
92
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 0 RON | 971 RON | 1.000 RON | 1.200 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1.171 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.500 RON | 7.500 RON | 7.116 RON | 320 RON | 384 RON | 27.116 RON | 0 RON | 27.116 RON | 26.291 RON | 2.542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.717 RON | 1 |
| 2023 | 19.454 RON | 21.752 RON | 59.390 RON | −37.638 RON | −37.638 RON | 60.133 RON | 0 RON | 60.133 RON | −11.347 RON | 73.369 RON | 0 RON | 39.850 RON | 0 RON | 1.889 RON | 1 |
| 2024 | 39.850 RON | 43.542 RON | 51.119 RON | −7.577 RON | −7.577 RON | 97.676 RON | 0 RON | 97.676 RON | −18.925 RON | 117.388 RON | 0 RON | 83.189 RON | 0 RON | 787 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGHIA ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,9 K RON
Rezultat Net 2024
−7,6 K RON
Total Active 2024
97,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 7,5 K RON | 19,5 K RON | 39,9 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 7,5 K RON | 21,8 K RON | 43,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,1 K RON | 59,4 K RON | 51,1 K RON |
| Rezultat net | 971 RON | 320 RON | −37,6 K RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 49,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83,2 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 762 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,0%
Marjă netă
-19,0%
ROA
-7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29 RON | 1,2 K RON | 2,4% |
| 2022 | 2,5 K RON | 27,1 K RON | 9,4% |
| 2023 | 73,4 K RON | 60,1 K RON | 122,0% |
| 2024 | 117,4 K RON | 97,7 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 7,5 K RON | 19,5 K RON | 39,9 K RON | ▲ 104,8% |
| Rezultat net | 971 RON | 320 RON | −37,6 K RON | −7,6 K RON | ▲ 79,9% |
| Total active | 1,2 K RON | 27,1 K RON | 60,1 K RON | 97,7 K RON | ▲ 62,4% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 26,3 K RON | −11,3 K RON | −18,9 K RON | ▼ 66,8% |
| Datorii totale | 29 RON | 2,5 K RON | 73,4 K RON | 117,4 K RON | ▲ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 41,38 | 10,67 | 0,82 | 0,83 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 97,10 | 4,27 | -193,47 | -19,01 | ▲ 90,2% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 49,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.