ILMA PRODCOM SRL
CUI: 3327695
J40/2286/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3327695
Cod înmatriculare
J40/2286/1993
EUID
ROONRC.J40/2286/1993
Data înmatriculării
1993-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Postavarului, 1, C3, 2, P, 16, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Postavarului
Număr:
1
Bloc:
C3
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
16
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.424 RON | 203.737 RON | 188.541 RON | 13.159 RON | 15.196 RON | 70.861 RON | 61.430 RON | 9.431 RON | −705.832 RON | 776.693 RON | 0 RON | 4.622 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 99.306 RON | 99.306 RON | 179.048 RON | −80.667 RON | −79.742 RON | 53.548 RON | 40.865 RON | 12.683 RON | −786.499 RON | 840.047 RON | 0 RON | 6.477 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 131.535 RON | 131.535 RON | 195.557 RON | −65.335 RON | −64.022 RON | 31.956 RON | 22.980 RON | 8.976 RON | −851.834 RON | 883.790 RON | 0 RON | 5.108 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 146.391 RON | 346.391 RON | 167.274 RON | 175.653 RON | 179.117 RON | 13.213 RON | 5.745 RON | 7.468 RON | −676.182 RON | 689.395 RON | 0 RON | 5.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 209.852 RON | 209.852 RON | 172.721 RON | 35.081 RON | 37.131 RON | 16.720 RON | 0 RON | 16.720 RON | −641.101 RON | 658.231 RON | 0 RON | 6.924 RON | 0 RON | 410 RON | 3 |
| 2024 | 199.093 RON | 199.093 RON | 173.383 RON | 23.719 RON | 25.710 RON | 28.833 RON | 0 RON | 28.833 RON | −617.381 RON | 646.214 RON | 0 RON | 5.108 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA MARIA MAGDALENA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−617.381 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2241.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
199,1 K RON
Rezultat Net 2024
23,7 K RON
Total Active 2024
28,8 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,4 K RON | 99,3 K RON | 131,5 K RON | 146,4 K RON | 209,9 K RON | 199,1 K RON |
| Venituri totale | 203,7 K RON | 99,3 K RON | 131,5 K RON | 346,4 K RON | 209,9 K RON | 199,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,5 K RON | 179,0 K RON | 195,6 K RON | 167,3 K RON | 172,7 K RON | 173,4 K RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −80,7 K RON | −65,3 K RON | 175,7 K RON | 35,1 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 226,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−617.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,98 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
11,9%
ROA
82,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 776,7 K RON | 70,9 K RON | 1.096,1% |
| 2020 | 840,0 K RON | 53,5 K RON | 1.568,8% |
| 2021 | 883,8 K RON | 32,0 K RON | 2.765,7% |
| 2022 | 689,4 K RON | 13,2 K RON | 5.217,6% |
| 2023 | 658,2 K RON | 16,7 K RON | 3.936,8% |
| 2024 | 646,2 K RON | 28,8 K RON | 2.241,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,4 K RON | 99,3 K RON | 131,5 K RON | 146,4 K RON | 209,9 K RON | 199,1 K RON | ▼ 5,1% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | −80,7 K RON | −65,3 K RON | 175,7 K RON | 35,1 K RON | 23,7 K RON | ▼ 32,4% |
| Total active | 70,9 K RON | 53,5 K RON | 32,0 K RON | 13,2 K RON | 16,7 K RON | 28,8 K RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | −705,8 K RON | −786,5 K RON | −851,8 K RON | −676,2 K RON | −641,1 K RON | −617,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 776,7 K RON | 840,0 K RON | 883,8 K RON | 689,4 K RON | 658,2 K RON | 646,2 K RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | ▲ 75,6% |
| Marjă netă (%) | 11,21 | -81,23 | -49,67 | 119,99 | 16,72 | 11,91 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | 55 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2241.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.