KALI WEB S.R.L.

CUI: 36134178 J40/22894/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36134178
Cod înmatriculare J40/22894/2023
EUID ROONRC.J40/22894/2023
Data înmatriculării 2023-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, INDEPENDENŢEI, 202B, 6, camera 42

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: INDEPENDENŢEI
Număr: 202B
Completare adresă: camera 42

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 22.074 RON 22.074 RON 14.849 RON 6.156 RON 7.225 RON 14.675 RON 105 RON 14.570 RON 12.924 RON 1.751 RON 69 RON 2.550 RON 0 RON 0 RON 0
2024 11.271 RON 11.271 RON 11.325 RON −54 RON −54 RON 14.785 RON 74 RON 14.711 RON 12.870 RON 1.915 RON 68 RON 2.995 RON 0 RON 0 RON 0
2025 12.197 RON 12.197 RON 25.476 RON −13.279 RON −13.279 RON 3.375 RON 42 RON 3.333 RON −408 RON 3.783 RON 0 RON 3.100 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TÎMPLARU CECILIA-ROXANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−408 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.279 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
3,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 22,1 K RON 11,3 K RON 12,2 K RON
Venituri totale 22,1 K RON 11,3 K RON 12,2 K RON
Cheltuieli totale 14,8 K RON 11,3 K RON 25,5 K RON
Rezultat net 6,2 K RON −54 RON −13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−408 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,88 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,89 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42 RON (1.2%)
Active circulante3,3 K RON (98.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,1 K RON
Numerar233 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,93
Durata încasare (zile) 93

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-108,9%
Marjă netă
-108,9%
ROA
-393,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,8 K RON 14,7 K RON 11,9%
2024 1,9 K RON 14,8 K RON 13,0%
2025 3,8 K RON 3,4 K RON 112,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,1 K RON 11,3 K RON 12,2 K RON ▲ 8,2%
Rezultat net 6,2 K RON −54 RON −13,3 K RON ▼ 24.490,7%
Total active 14,7 K RON 14,8 K RON 3,4 K RON ▼ 77,2%
Capitaluri proprii 12,9 K RON 12,9 K RON −408 RON ▼ 103,2%
Datorii totale 1,8 K RON 1,9 K RON 3,8 K RON ▲ 97,5%
Lichiditate curentă 8,32 7,68 0,88 ▼ 88,5%
Marjă netă (%) 27,89 -0,48 -108,87 ▼ 22.581,3%
Scor bonitate 87 57 24 ▼ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.