M INFRA DESIGN & MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 47199695
J40/23005/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47199695
Cod înmatriculare
J40/23005/2022
EUID
ROONRC.J40/23005/2022
Data înmatriculării
2022-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, JUSTIŢIEI, 45, 1, 2, 40116, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
JUSTIŢIEI
Număr:
45
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 74.195 RON | 74.195 RON | 1.970 RON | 71.730 RON | 72.225 RON | 72.928 RON | 0 RON | 72.928 RON | 71.930 RON | 998 RON | 0 RON | 24.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 859.210 RON | 861.468 RON | 449.446 RON | 403.788 RON | 412.022 RON | 394.445 RON | 8.931 RON | 385.514 RON | 404.028 RON | −9.583 RON | 39.926 RON | 247.247 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.011.756 RON | 1.011.784 RON | 572.609 RON | 415.900 RON | 439.175 RON | 611.791 RON | 4.196 RON | 607.595 RON | 456.271 RON | 155.520 RON | 45.752 RON | 441.284 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.332.715 RON | 1.333.557 RON | 1.748.877 RON | −455.329 RON | −415.320 RON | 561.436 RON | 3.083 RON | 558.353 RON | −284.232 RON | 845.668 RON | 90.060 RON | 256.020 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATICA ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7211 Cercetare- dezvoltare în biotehnologie
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−284.232 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−455.329 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,33 M RON
Rezultat Net 2025
−455,3 K RON
Total Active 2025
561,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 859,2 K RON | 1,01 M RON | 1,33 M RON |
| Venituri totale | 74,2 K RON | 861,5 K RON | 1,01 M RON | 1,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 449,4 K RON | 572,6 K RON | 1,75 M RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 403,8 K RON | 415,9 K RON | −455,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−284.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (0.5%)
Active circulante558,4 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,1 K RON
Creanțe256,0 K RON
Numerar212,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,80 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-34,2%
ROA
-81,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 998 RON | 72,9 K RON | 1,4% |
| 2023 | −9,6 K RON | 394,4 K RON | -2,4% |
| 2024 | 155,5 K RON | 611,8 K RON | 25,4% |
| 2025 | 845,7 K RON | 561,4 K RON | 150,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,2 K RON | 859,2 K RON | 1,01 M RON | 1,33 M RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 403,8 K RON | 415,9 K RON | −455,3 K RON | ▼ 209,5% |
| Total active | 72,9 K RON | 394,4 K RON | 611,8 K RON | 561,4 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 71,9 K RON | 404,0 K RON | 456,3 K RON | −284,2 K RON | ▼ 162,3% |
| Datorii totale | 998 RON | −9,6 K RON | 155,5 K RON | 845,7 K RON | ▲ 443,8% |
| Lichiditate curentă | 73,07 | – | 3,91 | 0,66 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 96,68 | 47,00 | 41,11 | -34,17 | ▼ 183,1% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 95 | 24 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,80 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.