DIC CABINETE MEDICALE SRL
CUI: 6558015
J40/23015/1994
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6558015
Cod înmatriculare
J40/23015/1994
EUID
ROONRC.J40/23015/1994
Data înmatriculării
1994-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul IULIU MANIU, 94-100, 19, 2, P, 42, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul IULIU MANIU
Număr:
94-100
Bloc:
19
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
42
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 411.035 RON | 411.037 RON | 318.944 RON | 87.813 RON | 92.093 RON | 264.141 RON | 151.245 RON | 112.896 RON | 93.446 RON | 177.595 RON | 0 RON | 5.115 RON | 0 RON | 6.900 RON | 4 |
| 2020 | 305.143 RON | 306.688 RON | 259.991 RON | 43.508 RON | 46.697 RON | 277.986 RON | 234.844 RON | 43.142 RON | 5.634 RON | 279.252 RON | 0 RON | 5.115 RON | 0 RON | 6.900 RON | 4 |
| 2021 | 305.143 RON | 306.688 RON | 259.991 RON | 43.508 RON | 46.697 RON | 277.986 RON | 234.844 RON | 43.142 RON | 5.634 RON | 279.252 RON | 0 RON | 5.115 RON | 0 RON | 6.900 RON | 4 |
| 2022 | 305.143 RON | 306.688 RON | 259.991 RON | 43.508 RON | 46.697 RON | 277.986 RON | 234.844 RON | 43.142 RON | 5.634 RON | 279.252 RON | 0 RON | 5.115 RON | 0 RON | 6.900 RON | 4 |
| 2023 | 305.143 RON | 306.688 RON | 259.991 RON | 43.508 RON | 46.697 RON | 277.986 RON | 234.844 RON | 43.142 RON | 5.634 RON | 279.252 RON | 0 RON | 5.115 RON | 0 RON | 6.900 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISA MIHAELA RUXANDRA
administrator
VISEUL DE JOS, MARAMURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
305,1 K RON
Rezultat Net 2023
43,5 K RON
Total Active 2023
278,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,0 K RON | 305,1 K RON | 305,1 K RON | 305,1 K RON | 305,1 K RON |
| Venituri totale | 411,0 K RON | 306,7 K RON | 306,7 K RON | 306,7 K RON | 306,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 318,9 K RON | 260,0 K RON | 260,0 K RON | 260,0 K RON | 260,0 K RON |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 262,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate234,8 K RON (84.5%)
Active circulante43,1 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,1 K RON
Alte active circulante38,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,66 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,3%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,6 K RON | 264,1 K RON | 67,2% |
| 2020 | 279,3 K RON | 278,0 K RON | 100,5% |
| 2021 | 279,3 K RON | 278,0 K RON | 100,5% |
| 2022 | 279,3 K RON | 278,0 K RON | 100,5% |
| 2023 | 279,3 K RON | 278,0 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,0 K RON | 305,1 K RON | 305,1 K RON | 305,1 K RON | 305,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | 87,8 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON | 43,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 264,1 K RON | 278,0 K RON | 278,0 K RON | 278,0 K RON | 278,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 93,4 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | 5,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 177,6 K RON | 279,3 K RON | 279,3 K RON | 279,3 K RON | 279,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 21,36 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,26 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 65 | 41 | 56 | 56 | 56 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (43,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.