ALLSOFT MEDIA GROUP SRL
CUI: 13635579
J40/230/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13635579
Cod înmatriculare
J40/230/2001
EUID
ROONRC.J40/230/2001
Data înmatriculării
2001-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea VALEA SIRETULUI, 2, P3, 6, P, 104, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea VALEA SIRETULUI
Număr:
2
Bloc:
P3
Scară:
6
Etaj:
P
Apartament:
104
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.031 RON | 35.031 RON | 24.552 RON | 9.428 RON | 10.479 RON | 216.339 RON | 145.682 RON | 70.657 RON | 73.623 RON | 142.716 RON | 32.357 RON | 28.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.071 RON | 21.071 RON | 21.968 RON | −1.529 RON | −897 RON | 203.868 RON | 145.683 RON | 58.185 RON | 72.094 RON | 131.774 RON | 26.831 RON | 30.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.851 RON | 4.851 RON | 36.550 RON | −31.856 RON | −31.699 RON | 173.353 RON | 115.835 RON | 57.518 RON | 40.238 RON | 133.115 RON | 26.831 RON | 30.044 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.091 RON | 2.091 RON | 21.227 RON | −19.198 RON | −19.136 RON | 156.428 RON | 97.835 RON | 58.593 RON | 21.040 RON | 135.388 RON | 26.831 RON | 30.688 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.639 RON | 4.639 RON | 45.921 RON | −41.282 RON | −41.282 RON | 131.583 RON | 88.780 RON | 42.803 RON | −20.242 RON | 151.825 RON | 6.668 RON | 36.483 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57.514 RON | 23.616 RON | 33.898 RON | −21.391 RON | 78.905 RON | 26.831 RON | 6.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.722 RON | 13.746 RON | 22.502 RON | −8.756 RON | −8.756 RON | 124.375 RON | 88.780 RON | 35.595 RON | −30.147 RON | 154.522 RON | 15.042 RON | 19.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZACHEVICI ALIN COSTIN
administrator
Bucuresti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.147 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.756 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,7 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
124,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 21,1 K RON | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 13,7 K RON |
| Venituri totale | 35,0 K RON | 21,1 K RON | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 13,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 22,0 K RON | 36,6 K RON | 21,2 K RON | 45,9 K RON | 0 RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −1,5 K RON | −31,9 K RON | −19,2 K RON | −41,3 K RON | 0 RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −3,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.147 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,8 K RON (71.4%)
Active circulante35,6 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar947 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 400 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,8%
Marjă netă
-63,8%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 142,7 K RON | 216,3 K RON | 66,0% |
| 2020 | 131,8 K RON | 203,9 K RON | 64,6% |
| 2021 | 133,1 K RON | 173,4 K RON | 76,8% |
| 2022 | 135,4 K RON | 156,4 K RON | 86,6% |
| 2023 | 151,8 K RON | 131,6 K RON | 115,4% |
| 2024 | 78,9 K RON | 57,5 K RON | 137,2% |
| 2025 | 154,5 K RON | 124,4 K RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,0 K RON | 21,1 K RON | 4,9 K RON | 2,1 K RON | 4,6 K RON | 0 RON | 13,7 K RON | – |
| Rezultat net | 9,4 K RON | −1,5 K RON | −31,9 K RON | −19,2 K RON | −41,3 K RON | 0 RON | −8,8 K RON | – |
| Total active | 216,3 K RON | 203,9 K RON | 173,4 K RON | 156,4 K RON | 131,6 K RON | 57,5 K RON | 124,4 K RON | ▲ 116,3% |
| Capitaluri proprii | 73,6 K RON | 72,1 K RON | 40,2 K RON | 21,0 K RON | −20,2 K RON | −21,4 K RON | −30,1 K RON | ▼ 40,9% |
| Datorii totale | 142,7 K RON | 131,8 K RON | 133,1 K RON | 135,4 K RON | 151,8 K RON | 78,9 K RON | 154,5 K RON | ▲ 95,8% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,28 | 0,43 | 0,23 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | 26,91 | -7,26 | -656,69 | -918,13 | -889,89 | – | -63,81 | – |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 25 | 40 | 19 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.