NYO FASHION CONCEPT S.R.L.

CUI: 49221462 J40/23045/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49221462
Cod înmatriculare J40/23045/2023
EUID ROONRC.J40/23045/2023
Data înmatriculării 2023-12-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 40N, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: THEODOR PALLADY
Număr: 40N

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.792 RON 3.792 RON 26.523 RON −22.769 RON −22.731 RON 8.218 RON 0 RON 8.218 RON −22.569 RON 30.787 RON 3.500 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 948.997 RON 977.165 RON 1.283.746 RON −306.645 RON −306.581 RON 287.672 RON 140.006 RON 147.666 RON −329.214 RON 616.886 RON 25.839 RON 30.414 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.556.888 RON 1.573.661 RON 1.401.640 RON 162.410 RON 172.021 RON 260.035 RON 102.479 RON 157.556 RON −166.804 RON 426.839 RON 45.739 RON 52.722 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILIP ANDREEA GEORGIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−166.804 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
162,4 K RON
Total Active 2025
260,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 3,8 K RON 949,0 K RON 1,56 M RON
Venituri totale 3,8 K RON 977,2 K RON 1,57 M RON
Cheltuieli totale 26,5 K RON 1,28 M RON 1,40 M RON
Rezultat net −22,8 K RON −306,6 K RON 162,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−166.804 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,37 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,26 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate102,5 K RON (39.4%)
Active circulante157,6 K RON (60.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri45,7 K RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar59,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,04
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 29,53
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,1%
Marjă netă
10,4%
ROA
62,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,8 K RON 8,2 K RON 374,6%
2024 616,9 K RON 287,7 K RON 214,4%
2025 426,8 K RON 260,0 K RON 164,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 3,8 K RON 949,0 K RON 1,56 M RON ▲ 64,1%
Rezultat net −22,8 K RON −306,6 K RON 162,4 K RON ▲ 153,0%
Total active 8,2 K RON 287,7 K RON 260,0 K RON ▼ 9,6%
Capitaluri proprii −22,6 K RON −329,2 K RON −166,8 K RON ▲ 49,3%
Datorii totale 30,8 K RON 616,9 K RON 426,8 K RON ▼ 30,8%
Lichiditate curentă 0,27 0,24 0,37 ▲ 54,2%
Marjă netă (%) -600,45 -32,31 10,43 ▲ 132,3%
Scor bonitate 19 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (162,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.