HEYDAY CREATIVE S.R.L.
CUI: 42279432
J40/2305/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42279432
Cod înmatriculare
J40/2305/2020
EUID
ROONRC.J40/2305/2020
Data înmatriculării
2020-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VATRA LUMINOASĂ, 60A, C1, B, 7, 77, 2, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VATRA LUMINOASĂ
Număr:
60A
Bloc:
C1
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
77
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 118.058 RON | 118.065 RON | 149.367 RON | −34.499 RON | −31.302 RON | 3.104 RON | 133 RON | 2.971 RON | −34.299 RON | 37.403 RON | 0 RON | 1.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 234.851 RON | 234.870 RON | 208.690 RON | 19.766 RON | 26.180 RON | 15.513 RON | 0 RON | 15.513 RON | −14.533 RON | 30.456 RON | 0 RON | 9.036 RON | 0 RON | 410 RON | 0 |
| 2022 | 223.087 RON | 226.596 RON | 189.417 RON | 31.548 RON | 37.179 RON | 33.509 RON | 0 RON | 33.509 RON | 16.151 RON | 17.374 RON | 1.251 RON | 14.580 RON | 0 RON | 16 RON | 0 |
| 2023 | 172.174 RON | 172.214 RON | 124.968 RON | 40.531 RON | 47.246 RON | 59.968 RON | 0 RON | 59.968 RON | 56.682 RON | 3.740 RON | 19.759 RON | 26.292 RON | 0 RON | 454 RON | 0 |
| 2024 | 202.693 RON | 202.760 RON | 199.894 RON | 1.739 RON | 2.866 RON | 63.933 RON | 0 RON | 63.933 RON | 58.421 RON | 5.810 RON | 16.390 RON | 33.866 RON | 0 RON | 298 RON | 0 |
| 2025 | 151.602 RON | 152.185 RON | 156.307 RON | −4.122 RON | −4.122 RON | 61.062 RON | 0 RON | 61.062 RON | 54.299 RON | 7.243 RON | 9.740 RON | 43.010 RON | 0 RON | 480 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢENOVICI IRINA-FLORENŢA
administrator
Loc. Giurgiu, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.122 RON)
Cifra de Afaceri 2025
151,6 K RON
Rezultat Net 2025
−4,1 K RON
Total Active 2025
61,1 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 234,9 K RON | 223,1 K RON | 172,2 K RON | 202,7 K RON | 151,6 K RON |
| Venituri totale | 118,1 K RON | 234,9 K RON | 226,6 K RON | 172,2 K RON | 202,8 K RON | 152,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 149,4 K RON | 208,7 K RON | 189,4 K RON | 125,0 K RON | 199,9 K RON | 156,3 K RON |
| Rezultat net | −34,5 K RON | 19,8 K RON | 31,5 K RON | 40,5 K RON | 1,7 K RON | −4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,43 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,15 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante61,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe43,0 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,56 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,52 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,4 K RON | 3,1 K RON | 1.205,0% |
| 2021 | 30,5 K RON | 15,5 K RON | 196,3% |
| 2022 | 17,4 K RON | 33,5 K RON | 51,9% |
| 2023 | 3,7 K RON | 60,0 K RON | 6,2% |
| 2024 | 5,8 K RON | 63,9 K RON | 9,1% |
| 2025 | 7,2 K RON | 61,1 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,1 K RON | 234,9 K RON | 223,1 K RON | 172,2 K RON | 202,7 K RON | 151,6 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −34,5 K RON | 19,8 K RON | 31,5 K RON | 40,5 K RON | 1,7 K RON | −4,1 K RON | ▼ 337,0% |
| Total active | 3,1 K RON | 15,5 K RON | 33,5 K RON | 60,0 K RON | 63,9 K RON | 61,1 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | −14,5 K RON | 16,2 K RON | 56,7 K RON | 58,4 K RON | 54,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 37,4 K RON | 30,5 K RON | 17,4 K RON | 3,7 K RON | 5,8 K RON | 7,2 K RON | ▲ 24,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,51 | 1,93 | 16,03 | 11,00 | 8,43 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -29,22 | 8,42 | 14,14 | 23,54 | 0,86 | -2,72 | ▼ 416,3% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 85 | 95 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.43), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.