BALI SPA SRL
CUI: 22890082
J40/23054/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22890082
Cod înmatriculare
J40/23054/2007
EUID
ROONRC.J40/23054/2007
Data înmatriculării
2007-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TUDOR ŞTEFAN, 42-44, 3, 4, 1, CAM. 35
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TUDOR ŞTEFAN
Număr:
42-44
Etaj:
3
Apartament:
4
Completare adresă:
CAM. 35
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 383.499 RON | 383.511 RON | 392.956 RON | −13.280 RON | −9.445 RON | 175.809 RON | 296 RON | 175.513 RON | −118.774 RON | 294.583 RON | 71.731 RON | 87.254 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 61.538 RON | 71.237 RON | 196.500 RON | −125.833 RON | −125.263 RON | 117.806 RON | 94 RON | 117.712 RON | −244.607 RON | 362.413 RON | 59.424 RON | 57.260 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 5.300 RON | 6.181 RON | 17.227 RON | −11.175 RON | −11.046 RON | 86.125 RON | 0 RON | 86.125 RON | −255.782 RON | 341.907 RON | 51.899 RON | 30.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.649 RON | 10.649 RON | 55.696 RON | −45.685 RON | −45.047 RON | 30.144 RON | 0 RON | 30.144 RON | −301.467 RON | 331.611 RON | 0 RON | 1.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2 RON | 4.634 RON | −4.632 RON | −4.632 RON | 23.759 RON | 0 RON | 23.759 RON | −306.099 RON | 329.858 RON | 0 RON | 2.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 2 RON | 4.454 RON | −4.452 RON | −4.452 RON | 19.307 RON | 0 RON | 19.307 RON | −310.551 RON | 329.858 RON | 0 RON | 2.218 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JIANU ŞTEFAN - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−310.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1708.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,5 K RON
Total Active 2024
19,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,5 K RON | 61,5 K RON | 5,3 K RON | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 383,5 K RON | 71,2 K RON | 6,2 K RON | 10,6 K RON | 2 RON | 2 RON |
| Cheltuieli totale | 393,0 K RON | 196,5 K RON | 17,2 K RON | 55,7 K RON | 4,6 K RON | 4,5 K RON |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −125,8 K RON | −11,2 K RON | −45,7 K RON | −4,6 K RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−310.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,6 K RON | 175,8 K RON | 167,6% |
| 2020 | 362,4 K RON | 117,8 K RON | 307,6% |
| 2021 | 341,9 K RON | 86,1 K RON | 397,0% |
| 2022 | 331,6 K RON | 30,1 K RON | 1.100,1% |
| 2023 | 329,9 K RON | 23,8 K RON | 1.388,4% |
| 2024 | 329,9 K RON | 19,3 K RON | 1.708,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 383,5 K RON | 61,5 K RON | 5,3 K RON | 10,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −13,3 K RON | −125,8 K RON | −11,2 K RON | −45,7 K RON | −4,6 K RON | −4,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Total active | 175,8 K RON | 117,8 K RON | 86,1 K RON | 30,1 K RON | 23,8 K RON | 19,3 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −118,8 K RON | −244,6 K RON | −255,8 K RON | −301,5 K RON | −306,1 K RON | −310,6 K RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 294,6 K RON | 362,4 K RON | 341,9 K RON | 331,6 K RON | 329,9 K RON | 329,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,32 | 0,25 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | ▼ 18,8% |
| Marjă netă (%) | -3,46 | -204,48 | -210,85 | -429,01 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 19 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1708.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.