CHEVAL INVESTITII SRL
CUI: 22891002
J40/23065/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22891002
Cod înmatriculare
J40/23065/2007
EUID
ROONRC.J40/23065/2007
Data înmatriculării
2007-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Constantin Sandu Aldea, 78, 1, 2, cam. 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Constantin Sandu Aldea
Număr:
78
Etaj:
1
Apartament:
2, cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 120.536 RON | 569.382 RON | 1.048.021 RON | −482.332 RON | −478.639 RON | 10.139.232 RON | 9.167.659 RON | 971.573 RON | −2.557.278 RON | 12.698.462 RON | 0 RON | 13.299 RON | 1.707 RON | 3.659 RON | 0 |
| 2020 | 95.925 RON | 189.523 RON | 617.101 RON | −429.083 RON | −427.578 RON | 9.943.841 RON | 9.848.781 RON | 95.060 RON | −2.983.942 RON | 12.932.101 RON | 0 RON | 23.200 RON | 4.101 RON | 8.419 RON | 1 |
| 2021 | 104.184 RON | 155.608 RON | 540.681 RON | −387.438 RON | −385.073 RON | 9.748.098 RON | 9.602.944 RON | 145.154 RON | −3.371.379 RON | 13.124.174 RON | 0 RON | 25.727 RON | 3.265 RON | 7.962 RON | 0 |
| 2022 | 119.249 RON | 1.147.967 RON | 1.071.217 RON | 69.125 RON | 76.750 RON | 9.822.223 RON | 9.088.332 RON | 733.891 RON | −3.302.255 RON | 13.132.099 RON | 0 RON | 5.261 RON | 0 RON | 7.621 RON | 0 |
| 2023 | 115.681 RON | 386.765 RON | 634.998 RON | −249.827 RON | −248.233 RON | 9.391.597 RON | 8.793.013 RON | 598.584 RON | −3.552.082 RON | 12.954.000 RON | 0 RON | 5.925 RON | 0 RON | 10.321 RON | 1 |
| 2024 | 122.552 RON | 13.645.278 RON | 6.734.275 RON | 5.775.992 RON | 6.911.003 RON | 4.707.300 RON | 3.507.322 RON | 1.199.978 RON | 2.223.910 RON | 2.503.871 RON | 0 RON | 34.126 RON | 0 RON | 20.481 RON | 1 |
| 2025 | 273.643 RON | 1.251.030 RON | 947.306 RON | 255.328 RON | 303.724 RON | 8.938.163 RON | 7.538.775 RON | 1.399.388 RON | 2.478.933 RON | 6.477.458 RON | 0 RON | 34.201 RON | 558 RON | 18.786 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VERGOTIS N GERASIMOS
administrator
Irakleio,Attikis, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7012 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7031 Agenţii imobiliare
- 7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
273,6 K RON
Rezultat Net 2025
255,3 K RON
Total Active 2025
8,94 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 95,9 K RON | 104,2 K RON | 119,2 K RON | 115,7 K RON | 122,6 K RON | 273,6 K RON |
| Venituri totale | 569,4 K RON | 189,5 K RON | 155,6 K RON | 1,15 M RON | 386,8 K RON | 13,65 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 617,1 K RON | 540,7 K RON | 1,07 M RON | 635,0 K RON | 6,73 M RON | 947,3 K RON |
| Rezultat net | −482,3 K RON | −429,1 K RON | −387,4 K RON | 69,1 K RON | −249,8 K RON | 5,78 M RON | 255,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,54 M RON (84.3%)
Active circulante1,40 M RON (15.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,2 K RON
Numerar1,37 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,00 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
111,0%
Marjă netă
93,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,70 M RON | 10,14 M RON | 125,2% |
| 2020 | 12,93 M RON | 9,94 M RON | 130,1% |
| 2021 | 13,12 M RON | 9,75 M RON | 134,6% |
| 2022 | 13,13 M RON | 9,82 M RON | 133,7% |
| 2023 | 12,95 M RON | 9,39 M RON | 137,9% |
| 2024 | 2,50 M RON | 4,71 M RON | 53,2% |
| 2025 | 6,48 M RON | 8,94 M RON | 72,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,5 K RON | 95,9 K RON | 104,2 K RON | 119,2 K RON | 115,7 K RON | 122,6 K RON | 273,6 K RON | ▲ 123,3% |
| Rezultat net | −482,3 K RON | −429,1 K RON | −387,4 K RON | 69,1 K RON | −249,8 K RON | 5,78 M RON | 255,3 K RON | ▼ 95,6% |
| Total active | 10,14 M RON | 9,94 M RON | 9,75 M RON | 9,82 M RON | 9,39 M RON | 4,71 M RON | 8,94 M RON | ▲ 89,9% |
| Capitaluri proprii | −2,56 M RON | −2,98 M RON | −3,37 M RON | −3,30 M RON | −3,55 M RON | 2,22 M RON | 2,48 M RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 12,70 M RON | 12,93 M RON | 13,12 M RON | 13,13 M RON | 12,95 M RON | 2,50 M RON | 6,48 M RON | ▲ 158,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,05 | 0,48 | 0,22 | ▼ 54,9% |
| Marjă netă (%) | -400,16 | -447,31 | -371,88 | 57,97 | -215,96 | 4.713,09 | 93,31 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 55 | 12 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (255,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.