CATALINA SANTORINI SRL
CUI: 14533607
J40/2311/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14533607
Cod înmatriculare
J40/2311/2002
EUID
ROONRC.J40/2311/2002
Data înmatriculării
2002-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Bursucani, 22, 61646, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Bursucani
Număr:
22
Cod poștal:
61646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.359 RON | 46.388 RON | 18.001 RON | 26.995 RON | 28.387 RON | 27.362 RON | 0 RON | 27.362 RON | 24.127 RON | 3.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.326 RON | 8.326 RON | 19.240 RON | −11.139 RON | −10.914 RON | 18.829 RON | 2.203 RON | 16.626 RON | 12.988 RON | 5.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 27.760 RON | 27.760 RON | 17.457 RON | 9.470 RON | 10.303 RON | 31.168 RON | 169 RON | 30.999 RON | 9.710 RON | 21.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 68 RON | 0 |
| 2022 | 14.381 RON | 14.381 RON | 13.597 RON | 352 RON | 784 RON | 5.241 RON | 0 RON | 5.241 RON | 592 RON | 4.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
| 2023 | 22.574 RON | 22.574 RON | 13.555 RON | 6.906 RON | 9.019 RON | 7.865 RON | 0 RON | 7.865 RON | 7.498 RON | 650 RON | 0 RON | 857 RON | 0 RON | 283 RON | 0 |
| 2024 | 14.618 RON | 14.618 RON | 14.561 RON | −768 RON | 57 RON | 1.943 RON | 0 RON | 1.943 RON | −528 RON | 2.713 RON | 0 RON | 32 RON | 0 RON | 242 RON | 0 |
| 2025 | 12.070 RON | 12.070 RON | 10.752 RON | 560 RON | 1.318 RON | 1.791 RON | 0 RON | 1.791 RON | 32 RON | 1.971 RON | 0 RON | 19 RON | 0 RON | 212 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDEIU MARCEL
administrator
BUCUREsTI,ROMâNIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,1 K RON
Rezultat Net 2025
560 RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 8,3 K RON | 27,8 K RON | 14,4 K RON | 22,6 K RON | 14,6 K RON | 12,1 K RON |
| Venituri totale | 46,4 K RON | 8,3 K RON | 27,8 K RON | 14,4 K RON | 22,6 K RON | 14,6 K RON | 12,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,0 K RON | 19,2 K RON | 17,5 K RON | 13,6 K RON | 13,6 K RON | 14,6 K RON | 10,8 K RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | −11,1 K RON | 9,5 K RON | 352 RON | 6,9 K RON | −768 RON | 560 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 635,26 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
4,6%
ROA
31,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 27,4 K RON | 11,8% |
| 2020 | 5,8 K RON | 18,8 K RON | 31,0% |
| 2021 | 21,5 K RON | 31,2 K RON | 69,1% |
| 2022 | 4,7 K RON | 5,2 K RON | 90,1% |
| 2023 | 650 RON | 7,9 K RON | 8,3% |
| 2024 | 2,7 K RON | 1,9 K RON | 139,6% |
| 2025 | 2,0 K RON | 1,8 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,4 K RON | 8,3 K RON | 27,8 K RON | 14,4 K RON | 22,6 K RON | 14,6 K RON | 12,1 K RON | ▼ 17,4% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | −11,1 K RON | 9,5 K RON | 352 RON | 6,9 K RON | −768 RON | 560 RON | ▲ 172,9% |
| Total active | 27,4 K RON | 18,8 K RON | 31,2 K RON | 5,2 K RON | 7,9 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | 13,0 K RON | 9,7 K RON | 592 RON | 7,5 K RON | −528 RON | 32 RON | ▲ 106,1% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 5,8 K RON | 21,5 K RON | 4,7 K RON | 650 RON | 2,7 K RON | 2,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Lichiditate curentă | 8,46 | 2,85 | 1,44 | 1,11 | 12,10 | 0,72 | 0,91 | ▲ 26,9% |
| Marjă netă (%) | 58,23 | -133,79 | 34,11 | 2,45 | 30,59 | -5,25 | 4,64 | ▲ 188,4% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 80 | 50 | 100 | 17 | 51 | ▲ 200,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (560 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.