MARIA GENERAL IMPEX SRL
CUI: 424146
J40/23116/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
424146
Cod înmatriculare
J40/23116/1992
EUID
ROONRC.J40/23116/1992
Data înmatriculării
1992-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. VENUS, 18, 65386, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. VENUS
Număr:
18
Cod poștal:
65386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 105.668 RON | 105.668 RON | 107.077 RON | −2.445 RON | −1.409 RON | 467.337 RON | 452.355 RON | 14.982 RON | 327.684 RON | 139.653 RON | 2.456 RON | 10.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.434 RON | 137.155 RON | 115.486 RON | 20.516 RON | 21.669 RON | 429.450 RON | 414.214 RON | 15.236 RON | 348.200 RON | 81.250 RON | 0 RON | 10.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 126.177 RON | 126.213 RON | 133.948 RON | −8.896 RON | −7.735 RON | 406.823 RON | 388.533 RON | 18.290 RON | 339.304 RON | 67.705 RON | 0 RON | 13.258 RON | 0 RON | 186 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI IONEL
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.896 RON)
Cifra de Afaceri 2025
126,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
406,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 111,4 K RON | 126,2 K RON |
| Venituri totale | 105,7 K RON | 137,2 K RON | 126,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,1 K RON | 115,5 K RON | 133,9 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 20,5 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,5 K RON (95.5%)
Active circulante18,3 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,3 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,52 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 139,7 K RON | 467,3 K RON | 29,9% |
| 2024 | 81,3 K RON | 429,5 K RON | 18,9% |
| 2025 | 67,7 K RON | 406,8 K RON | 16,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 111,4 K RON | 126,2 K RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 20,5 K RON | −8,9 K RON | ▼ 143,4% |
| Total active | 467,3 K RON | 429,5 K RON | 406,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 327,7 K RON | 348,2 K RON | 339,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 139,7 K RON | 81,3 K RON | 67,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,19 | 0,27 | ▲ 44,1% |
| Marjă netă (%) | -2,31 | 18,41 | -7,05 | ▼ 138,3% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | 50 | ▼ 35,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.