NED TEST BETON S.R.L.
CUI: 47211853
J40/23193/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47211853
Cod înmatriculare
J40/23193/2022
EUID
ROONRC.J40/23193/2022
Data înmatriculării
2022-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LUNCA FLORILOR, 3, 15, 2, 1, 104, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LUNCA FLORILOR
Număr:
3
Bloc:
15
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
104
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 82.780 RON | 82.780 RON | 18.558 RON | 63.394 RON | 64.222 RON | 67.045 RON | 112 RON | 66.933 RON | 63.594 RON | 3.451 RON | 0 RON | 16.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 297.204 RON | 297.214 RON | 209.344 RON | 84.956 RON | 87.870 RON | 120.434 RON | 35 RON | 120.399 RON | 85.196 RON | 35.238 RON | 0 RON | 80.846 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 48.195 RON | 48.195 RON | 107.688 RON | −59.975 RON | −59.493 RON | 24.641 RON | 35 RON | 24.606 RON | −52.735 RON | 77.376 RON | 0 RON | 19.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.735 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 314% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,2 K RON
Rezultat Net 2024
−60,0 K RON
Total Active 2024
24,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 297,2 K RON | 48,2 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 297,2 K RON | 48,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 209,3 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | 63,4 K RON | 85,0 K RON | −60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 108,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.735 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35 RON (0.1%)
Active circulante24,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-123,4%
Marjă netă
-124,4%
ROA
-243,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,5 K RON | 67,0 K RON | 5,2% |
| 2023 | 35,2 K RON | 120,4 K RON | 29,3% |
| 2024 | 77,4 K RON | 24,6 K RON | 314,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 297,2 K RON | 48,2 K RON | ▼ 83,8% |
| Rezultat net | 63,4 K RON | 85,0 K RON | −60,0 K RON | ▼ 170,6% |
| Total active | 67,0 K RON | 120,4 K RON | 24,6 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | 63,6 K RON | 85,2 K RON | −52,7 K RON | ▼ 161,9% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 35,2 K RON | 77,4 K RON | ▲ 119,6% |
| Lichiditate curentă | 19,40 | 3,42 | 0,32 | ▼ 90,7% |
| Marjă netă (%) | 76,58 | 28,59 | -124,44 | ▼ 535,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.