DAN CONCEPT NNE S.R.L.

CUI: 40397750 J40/234/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40397750
Cod înmatriculare J40/234/2019
EUID ROONRC.J40/234/2019
Data înmatriculării 2019-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 37, Z4, 4, 2, 42, 31742, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CAMIL RESSU
Număr: 37
Bloc: Z4
Scară: 4
Etaj: 2
Apartament: 42
Cod poștal: 31742

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 101.216 RON 101.216 RON 68.451 RON 29.729 RON 32.765 RON 31.774 RON 0 RON 31.774 RON 29.929 RON 1.845 RON 0 RON 25.758 RON 0 RON 0 RON 0
2020 79.723 RON 89.402 RON 67.277 RON 19.850 RON 22.125 RON 21.832 RON 3.560 RON 18.272 RON 20.090 RON 1.742 RON 0 RON 9.734 RON 0 RON 0 RON 0
2021 128.271 RON 128.271 RON 44.125 RON 80.375 RON 84.146 RON 81.272 RON 2.373 RON 78.899 RON 80.587 RON 685 RON 0 RON 69.738 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ENE FLORIN - DAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
128,3 K RON
Rezultat Net 2021
80,4 K RON
Total Active 2021
81,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 101,2 K RON 79,7 K RON 128,3 K RON
Venituri totale 101,2 K RON 89,4 K RON 128,3 K RON
Cheltuieli totale 68,5 K RON 67,3 K RON 44,1 K RON
Rezultat net 29,7 K RON 19,9 K RON 80,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 130,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 115,18 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 115,18 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 13,37 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 118,65 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,4 K RON (2.9%)
Active circulante78,9 K RON (97.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe69,7 K RON
Numerar9,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,84
Durata încasare (zile) 198

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,6%
Marjă netă
62,7%
ROA
98,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,8 K RON 31,8 K RON 5,8%
2020 1,7 K RON 21,8 K RON 8,0%
2021 685 RON 81,3 K RON 0,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 101,2 K RON 79,7 K RON 128,3 K RON ▲ 60,9%
Rezultat net 29,7 K RON 19,9 K RON 80,4 K RON ▲ 304,9%
Total active 31,8 K RON 21,8 K RON 81,3 K RON ▲ 272,3%
Capitaluri proprii 29,9 K RON 20,1 K RON 80,6 K RON ▲ 301,1%
Datorii totale 1,8 K RON 1,7 K RON 685 RON ▼ 60,7%
Lichiditate curentă 17,22 10,49 115,18 ▲ 998,1%
Marjă netă (%) 29,37 24,90 62,66 ▲ 151,6%
Scor bonitate 87 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (80,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (115.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 130,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.