DAILY VISION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, IANCULUI, 31, 7, 21716, 2, CAMERA 1, MODULUL A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.266.933 RON | 4.657 RON | 1.249.860 RON | 1.262.276 RON | 1.266.534 RON | 739.455 RON | 527.079 RON | 1.250.060 RON | 16.474 RON | 0 RON | 399.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 15.683 RON | 83.976 RON | −68.427 RON | −68.293 RON | 2.590.961 RON | 2.437.406 RON | 153.555 RON | 1.181.633 RON | 1.409.328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 599.558 RON | 1.074.192 RON | −491.708 RON | −474.634 RON | 1.767.872 RON | 1.748.905 RON | 18.967 RON | 689.925 RON | 1.077.947 RON | 0 RON | 11.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−491.708 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 15,7 K RON | 599,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 84,0 K RON | 1,07 M RON |
| Rezultat net | 1,25 M RON | −68,4 K RON | −491,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16,5 K RON | 1,27 M RON | 1,3% |
| 2023 | 1,41 M RON | 2,59 M RON | 54,4% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,77 M RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,25 M RON | −68,4 K RON | −491,7 K RON | ▼ 618,6% |
| Total active | 1,27 M RON | 2,59 M RON | 1,77 M RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 689,9 K RON | ▼ 41,6% |
| Datorii totale | 16,5 K RON | 1,41 M RON | 1,08 M RON | ▼ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 31,99 | 0,11 | 0,02 | ▼ 83,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 33 | 33 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.