ALLY BEAUTY BAR S.R.L.
CUI: 42285388
J40/2346/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42285388
Cod înmatriculare
J40/2346/2020
EUID
ROONRC.J40/2346/2020
Data înmatriculării
2020-02-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GOSPODĂRIEI, 14, 32144, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GOSPODĂRIEI
Număr:
14
Cod poștal:
32144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.070 RON | 6.070 RON | 12.210 RON | −6.258 RON | −6.140 RON | 1.442 RON | 0 RON | 1.442 RON | −6.058 RON | 7.500 RON | 364 RON | 780 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.363 RON | 19.363 RON | 17.166 RON | 1.616 RON | 2.197 RON | 3.860 RON | 0 RON | 3.860 RON | −4.442 RON | 8.302 RON | 364 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.410 RON | 16.410 RON | 13.331 RON | 2.659 RON | 3.079 RON | 7.182 RON | 0 RON | 7.182 RON | −1.783 RON | 8.965 RON | 0 RON | 1.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.055 RON | 7.055 RON | 21.332 RON | −14.321 RON | −14.277 RON | 5.563 RON | 0 RON | 5.563 RON | −16.104 RON | 21.667 RON | 2.186 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.450 RON | 18.450 RON | 13.846 RON | 3.526 RON | 4.604 RON | 10.171 RON | 0 RON | 10.171 RON | −12.578 RON | 22.749 RON | 414 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.500 RON | 21.500 RON | 17.107 RON | 2.905 RON | 4.393 RON | 12.994 RON | 0 RON | 12.994 RON | −9.673 RON | 22.667 RON | 1.685 RON | 1.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOROZAN ŞTEFANIA ALINA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.673 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 174.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
13,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 19,4 K RON | 16,4 K RON | 7,1 K RON | 18,5 K RON | 21,5 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 19,4 K RON | 16,4 K RON | 7,1 K RON | 18,5 K RON | 21,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,2 K RON | 17,2 K RON | 13,3 K RON | 21,3 K RON | 13,8 K RON | 17,1 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | −14,3 K RON | 3,5 K RON | 2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.673 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,76 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,12 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,4%
Marjă netă
13,5%
ROA
22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,5 K RON | 1,4 K RON | 520,1% |
| 2021 | 8,3 K RON | 3,9 K RON | 215,1% |
| 2022 | 9,0 K RON | 7,2 K RON | 124,8% |
| 2023 | 21,7 K RON | 5,6 K RON | 389,5% |
| 2024 | 22,7 K RON | 10,2 K RON | 223,7% |
| 2025 | 22,7 K RON | 13,0 K RON | 174,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 19,4 K RON | 16,4 K RON | 7,1 K RON | 18,5 K RON | 21,5 K RON | ▲ 16,5% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 1,6 K RON | 2,7 K RON | −14,3 K RON | 3,5 K RON | 2,9 K RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 1,4 K RON | 3,9 K RON | 7,2 K RON | 5,6 K RON | 10,2 K RON | 13,0 K RON | ▲ 27,8% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | −4,4 K RON | −1,8 K RON | −16,1 K RON | −12,6 K RON | −9,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 7,5 K RON | 8,3 K RON | 9,0 K RON | 21,7 K RON | 22,7 K RON | 22,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,46 | 0,80 | 0,26 | 0,45 | 0,57 | ▲ 28,2% |
| Marjă netă (%) | -103,10 | 8,35 | 16,20 | -202,99 | 19,11 | 13,51 | ▼ 29,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 12 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 174.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.