TRAVELIO WEB SERVICES S.R.L.
CUI: 49249528
J40/23503/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49249528
Cod înmatriculare
J40/23503/2023
EUID
ROONRC.J40/23503/2023
Data înmatriculării
2023-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE SIMIONESCU, 19, B26, 14155, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE SIMIONESCU
Număr:
19
Apartament:
B26
Cod poștal:
14155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45.000 RON | 45.000 RON | 10.921 RON | 33.638 RON | 34.079 RON | 54.965 RON | 0 RON | 54.965 RON | 38.638 RON | 16.327 RON | 0 RON | 45.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 289.192 RON | 289.193 RON | 295.931 RON | −6.738 RON | −6.738 RON | 28.823 RON | 41 RON | 28.782 RON | −738 RON | 29.561 RON | 0 RON | 11.443 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 317.715 RON | 317.715 RON | 266.412 RON | 43.258 RON | 51.303 RON | 54.196 RON | 0 RON | 54.196 RON | 42.520 RON | 11.676 RON | 0 RON | 6.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPUȘ FILIP
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
317,7 K RON
Rezultat Net 2025
43,3 K RON
Total Active 2025
54,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 289,2 K RON | 317,7 K RON |
| Venituri totale | 45,0 K RON | 289,2 K RON | 317,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,9 K RON | 295,9 K RON | 266,4 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | −6,7 K RON | 43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 490,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante54,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar47,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,84 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
13,6%
ROA
79,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,3 K RON | 55,0 K RON | 29,7% |
| 2024 | 29,6 K RON | 28,8 K RON | 102,6% |
| 2025 | 11,7 K RON | 54,2 K RON | 21,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,0 K RON | 289,2 K RON | 317,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | −6,7 K RON | 43,3 K RON | ▲ 742,0% |
| Total active | 55,0 K RON | 28,8 K RON | 54,2 K RON | ▲ 88,0% |
| Capitaluri proprii | 38,6 K RON | −738 RON | 42,5 K RON | ▲ 5.861,5% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 29,6 K RON | 11,7 K RON | ▼ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 3,37 | 0,97 | 4,64 | ▲ 376,8% |
| Marjă netă (%) | 74,75 | -2,33 | 13,62 | ▲ 684,5% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 100 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.