DAL COM IMPEX SRL
CUI: 4827923
J40/23586/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4827923
Cod înmatriculare
J40/23586/1993
EUID
ROONRC.J40/23586/1993
Data înmatriculării
1993-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Sos. MIHAI BRAVU, 147-169, D5, E, 5, 173, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Sos. MIHAI BRAVU
Număr:
147-169
Bloc:
D5
Scară:
E
Etaj:
5
Apartament:
173
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.390 RON | 5.390 RON | 5.666 RON | −438 RON | −276 RON | 924 RON | 0 RON | 924 RON | −20.223 RON | 21.147 RON | 251 RON | 50 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 4.485 RON | 4.485 RON | 5.792 RON | −1.442 RON | −1.307 RON | 406 RON | 0 RON | 406 RON | −21.665 RON | 22.071 RON | 251 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.910 RON | 5.910 RON | 6.456 RON | −723 RON | −546 RON | 432 RON | 0 RON | 432 RON | −22.388 RON | 22.820 RON | 251 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.070 RON | 8.070 RON | 7.366 RON | 462 RON | 704 RON | 2.640 RON | 0 RON | 2.640 RON | −21.926 RON | 24.566 RON | 251 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.895 RON | 6.895 RON | 4.142 RON | 2.312 RON | 2.753 RON | 326 RON | 0 RON | 326 RON | −19.614 RON | 19.940 RON | 251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.725 RON | 5.725 RON | 3.414 RON | 1.825 RON | 2.311 RON | 58 RON | 0 RON | 58 RON | −18.683 RON | 18.741 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI STELUS
administrator
BALTATI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−18.683 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 32312.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,7 K RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
58 RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | 8,1 K RON | 6,9 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | 8,1 K RON | 6,9 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 5,8 K RON | 6,5 K RON | 7,4 K RON | 4,1 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | −438 RON | −1,4 K RON | −723 RON | 462 RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−18.683 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante58 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar58 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,4%
Marjă netă
31,9%
ROA
3.146,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 924 RON | 2.288,6% |
| 2020 | 22,1 K RON | 406 RON | 5.436,2% |
| 2021 | 22,8 K RON | 432 RON | 5.282,4% |
| 2022 | 24,6 K RON | 2,6 K RON | 930,5% |
| 2023 | 19,9 K RON | 326 RON | 6.116,6% |
| 2024 | 18,7 K RON | 58 RON | 32.312,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 4,5 K RON | 5,9 K RON | 8,1 K RON | 6,9 K RON | 5,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −438 RON | −1,4 K RON | −723 RON | 462 RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON | ▼ 21,1% |
| Total active | 924 RON | 406 RON | 432 RON | 2,6 K RON | 326 RON | 58 RON | ▼ 82,2% |
| Capitaluri proprii | −20,2 K RON | −21,7 K RON | −22,4 K RON | −21,9 K RON | −19,6 K RON | −18,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 22,1 K RON | 22,8 K RON | 24,6 K RON | 19,9 K RON | 18,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,00 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | -8,13 | -32,15 | -12,23 | 5,72 | 33,53 | 31,88 | ▼ 4,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 50 | 42 | 35 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 32312.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.