AMSOC SOFTWARE S.R.L.
CUI: 47241307
J40/23589/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47241307
Cod înmatriculare
J40/23589/2022
EUID
ROONRC.J40/23589/2022
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, STUPILOR, 3, A13, 1, 1, 6, 41694, 4, BIROUL NR 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
STUPILOR
Număr:
3
Bloc:
A13
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
41694
Completare adresă:
BIROUL NR 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.391 RON | −3.391 RON | −3.391 RON | 377 RON | 122 RON | 255 RON | −3.191 RON | 3.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 68.892 RON | 69.692 RON | 27.283 RON | 36.340 RON | 42.409 RON | 37.606 RON | 9.121 RON | 28.485 RON | 33.149 RON | 4.492 RON | 0 RON | 13.602 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2024 | 15.595 RON | 15.837 RON | 15.826 RON | −1.552 RON | 11 RON | 12.171 RON | 8.994 RON | 3.177 RON | 12.515 RON | 612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 956 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA DANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a altor produse software
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Servicii de reprezentare media
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.552 RON)
Cifra de Afaceri 2024
15,6 K RON
Rezultat Net 2024
−1,6 K RON
Total Active 2024
12,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,9 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 69,7 K RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 27,3 K RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 36,3 K RON | −1,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,0 K RON (73.9%)
Active circulante3,2 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 3,6 K RON | 377 RON | 946,4% |
| 2023 | 4,5 K RON | 37,6 K RON | 11,9% |
| 2024 | 612 RON | 12,2 K RON | 5,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,9 K RON | 15,6 K RON | ▼ 77,4% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 36,3 K RON | −1,6 K RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 377 RON | 37,6 K RON | 12,2 K RON | ▼ 67,6% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 33,1 K RON | 12,5 K RON | ▼ 62,2% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 4,5 K RON | 612 RON | ▼ 86,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 6,34 | 5,19 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | – | 52,75 | -9,95 | ▼ 118,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.