MATMAR STORE S.R.L.
CUI: 43714992
J40/2367/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43714992
Cod înmatriculare
J40/2367/2021
EUID
ROONRC.J40/2367/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Gura Caliței, 140B, 32604, 3, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Gura Caliței
Număr:
140B
Cod poștal:
32604
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 878.390 RON | 1.067.451 RON | 781.668 RON | 278.897 RON | 285.783 RON | 395.793 RON | 6.633 RON | 389.160 RON | 279.097 RON | 116.696 RON | 271.596 RON | 99.066 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.217.243 RON | 1.344.306 RON | 1.445.119 RON | −109.174 RON | −100.813 RON | 505.847 RON | 291.057 RON | 214.790 RON | 139.923 RON | 365.924 RON | 111.489 RON | 103.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 374.863 RON | 679.152 RON | 698.298 RON | −24.101 RON | −19.146 RON | 278.985 RON | 218.266 RON | 60.719 RON | 112.754 RON | 169.636 RON | 36.731 RON | 16.604 RON | 0 RON | 3.405 RON | 1 |
| 2024 | 619.466 RON | 707.511 RON | 678.779 RON | 12.965 RON | 28.732 RON | 261.408 RON | 117.161 RON | 144.247 RON | 100.351 RON | 166.243 RON | 77.553 RON | 23.845 RON | 0 RON | 5.186 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE ALEXANDRU GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
619,5 K RON
Rezultat Net 2024
13,0 K RON
Total Active 2024
261,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 878,4 K RON | 1,22 M RON | 374,9 K RON | 619,5 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,34 M RON | 679,2 K RON | 707,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 781,7 K RON | 1,45 M RON | 698,3 K RON | 678,8 K RON |
| Rezultat net | 278,9 K RON | −109,2 K RON | −24,1 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 367,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,2 K RON (44.8%)
Active circulante144,2 K RON (55.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,6 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar42,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,99 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,98 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 116,7 K RON | 395,8 K RON | 29,5% |
| 2022 | 365,9 K RON | 505,8 K RON | 72,3% |
| 2023 | 169,6 K RON | 279,0 K RON | 60,8% |
| 2024 | 166,2 K RON | 261,4 K RON | 63,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 878,4 K RON | 1,22 M RON | 374,9 K RON | 619,5 K RON | ▲ 65,3% |
| Rezultat net | 278,9 K RON | −109,2 K RON | −24,1 K RON | 13,0 K RON | ▲ 153,8% |
| Total active | 395,8 K RON | 505,8 K RON | 279,0 K RON | 261,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 279,1 K RON | 139,9 K RON | 112,8 K RON | 100,4 K RON | ▼ 11,0% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 365,9 K RON | 169,6 K RON | 166,2 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 0,59 | 0,36 | 0,87 | ▲ 142,4% |
| Marjă netă (%) | 31,75 | -8,97 | -6,43 | 2,09 | ▲ 132,5% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.