XIA CAFFE S.R.L.
CUI: 49534222
J40/2368/2024
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49534222
Cod înmatriculare
J40/2368/2024
EUID
ROONRC.J40/2368/2024
Data înmatriculării
2024-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RENULUI, 3, 49D, C, 110, 22306, 2, PARTER.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RENULUI
Număr:
3
Bloc:
49D
Scară:
C
Apartament:
110
Cod poștal:
22306
Completare adresă:
PARTER.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 868.137 RON | 950.562 RON | 941.184 RON | 7.907 RON | 9.378 RON | 282.960 RON | 106.116 RON | 176.844 RON | 8.107 RON | 381.508 RON | 27.957 RON | 134.884 RON | 0 RON | 106.655 RON | 8 |
| 2025 | 1.917.231 RON | 2.013.583 RON | 1.726.414 RON | 248.114 RON | 287.169 RON | 1.370.045 RON | 104.126 RON | 1.265.919 RON | 256.222 RON | 1.220.478 RON | 27.151 RON | 1.203.514 RON | 0 RON | 106.655 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUŞMAN OCTAVIAN-MARIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
248,1 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868,1 K RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 950,6 K RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 941,2 K RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 248,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,1 K RON (7.6%)
Active circulante1,27 M RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe1,20 M RON
Numerar35,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,61 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,59 |
| Durata încasare (zile) | 229 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,9%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 381,5 K RON | 283,0 K RON | 134,8% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,37 M RON | 89,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 868,1 K RON | 1,92 M RON | ▲ 120,8% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | 248,1 K RON | ▲ 3.037,9% |
| Total active | 283,0 K RON | 1,37 M RON | ▲ 384,2% |
| Capitaluri proprii | 8,1 K RON | 256,2 K RON | ▲ 3.060,5% |
| Datorii totale | 381,5 K RON | 1,22 M RON | ▲ 219,9% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 1,04 | ▲ 123,8% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | 12,94 | ▲ 1.322,0% |
| Scor bonitate | 38 | 80 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (248,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.