MOUNTAIN SOUL OUTDOOR S.R.L.

CUI: 47248801 J40/23692/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47248801
Cod înmatriculare J40/23692/2022
EUID ROONRC.J40/23692/2022
Data înmatriculării 2022-11-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 37, T10, 1, 5, 65, 61311, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Timişoara
Număr: 37
Bloc: T10
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 65
Cod poștal: 61311

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 4.400 RON 3.571 RON 697 RON 829 RON 29.432 RON 0 RON 29.432 RON 897 RON 29.648 RON 1.500 RON 0 RON 0 RON 1.113 RON 0
2023 22.375 RON 41.389 RON 40.178 RON 995 RON 1.211 RON 111.139 RON 0 RON 111.139 RON 1.893 RON 112.910 RON 94.880 RON 14.737 RON 0 RON 3.664 RON 0
2024 127.656 RON 127.879 RON 127.735 RON 97 RON 144 RON 159.520 RON 0 RON 159.520 RON 1.990 RON 161.827 RON 135.687 RON 18.256 RON 0 RON 4.297 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLESCU MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
127,7 K RON
Rezultat Net 2024
97 RON
Total Active 2024
159,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 22,4 K RON 127,7 K RON
Venituri totale 4,4 K RON 41,4 K RON 127,9 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 40,2 K RON 127,7 K RON
Rezultat net 697 RON 995 RON 97 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 177,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante159,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri135,7 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,94
Durata stocaj (zile) 388
Rotație creanțe (ori/an) 6,99
Durata încasare (zile) 52

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 29,6 K RON 29,4 K RON 100,7%
2023 112,9 K RON 111,1 K RON 101,6%
2024 161,8 K RON 159,5 K RON 101,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 22,4 K RON 127,7 K RON ▲ 470,5%
Rezultat net 697 RON 995 RON 97 RON ▼ 90,3%
Total active 29,4 K RON 111,1 K RON 159,5 K RON ▲ 43,5%
Capitaluri proprii 897 RON 1,9 K RON 2,0 K RON ▲ 5,1%
Datorii totale 29,6 K RON 112,9 K RON 161,8 K RON ▲ 43,3%
Lichiditate curentă 0,99 0,98 0,99 ▲ 0,1%
Marjă netă (%) – 4,45 0,08 ▼ 98,2%
Scor bonitate 33 43 51 ▲ 18,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (97 RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 177,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.