TOP ROLL DESIGN S.R.L.
CUI: 43715467
J40/2376/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43715467
Cod înmatriculare
J40/2376/2021
EUID
ROONRC.J40/2376/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MARIUS EMANOIL BUTEICĂ, 4, 63, 1, 2, 11, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MARIUS EMANOIL BUTEICĂ
Număr:
4
Bloc:
63
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 133.213 RON | 133.216 RON | 104.106 RON | 25.114 RON | 29.110 RON | 27.012 RON | 122 RON | 26.890 RON | 25.314 RON | 1.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 144.126 RON | 166.626 RON | 130.480 RON | 31.147 RON | 36.146 RON | 127.987 RON | 74.984 RON | 53.003 RON | 56.461 RON | 71.526 RON | 6.395 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.600 RON | 7.600 RON | 29.380 RON | −21.780 RON | −21.780 RON | 108.468 RON | 54.988 RON | 53.480 RON | 34.681 RON | 73.787 RON | 5.170 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRĂDINARU IONUȚ-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
GRĂDINARU NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.780 RON)
Cifra de Afaceri 2023
7,6 K RON
Rezultat Net 2023
−21,8 K RON
Total Active 2023
108,5 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,2 K RON | 144,1 K RON | 7,6 K RON |
| Venituri totale | 133,2 K RON | 166,6 K RON | 7,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,1 K RON | 130,5 K RON | 29,4 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 31,1 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −30,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,0 K RON (50.7%)
Active circulante53,5 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,47 |
| Durata stocaj (zile) | 248 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,61 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-286,6%
Marjă netă
-286,6%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,7 K RON | 27,0 K RON | 6,3% |
| 2022 | 71,5 K RON | 128,0 K RON | 55,9% |
| 2023 | 73,8 K RON | 108,5 K RON | 68,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,2 K RON | 144,1 K RON | 7,6 K RON | ▼ 94,7% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | 31,1 K RON | −21,8 K RON | ▼ 169,9% |
| Total active | 27,0 K RON | 128,0 K RON | 108,5 K RON | ▼ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 25,3 K RON | 56,5 K RON | 34,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 71,5 K RON | 73,8 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 15,84 | 0,74 | 0,72 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 18,85 | 21,61 | -286,58 | ▼ 1.426,1% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 35 | ▼ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.