CAG MAINTENANCE S.R.L.

CUI: 47261681 J40/23845/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47261681
Cod înmatriculare J40/23845/2022
EUID ROONRC.J40/23845/2022
Data înmatriculării 2022-11-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IEZERU, 40, 13874, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: IEZERU
Număr: 40
Cod poștal: 13874
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.079 RON −1.079 RON −1.079 RON 520 RON 0 RON 520 RON −1.079 RON 1.599 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 41.333 RON 41.333 RON 87.106 RON −46.186 RON −45.773 RON 19.224 RON 0 RON 19.224 RON −47.265 RON 66.489 RON 0 RON 12.182 RON 0 RON 0 RON 1
2024 202.980 RON 203.282 RON 183.310 RON 17.942 RON 19.972 RON 2.889 RON 0 RON 2.889 RON −29.323 RON 32.212 RON 0 RON 1.542 RON 0 RON 0 RON 2
2025 221.121 RON 221.196 RON 185.367 RON 33.662 RON 35.829 RON 10.826 RON 0 RON 10.826 RON 4.339 RON 6.487 RON 0 RON 2.296 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COMAN GEORGE STELIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
221,1 K RON
Rezultat Net 2025
33,7 K RON
Total Active 2025
10,8 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 41,3 K RON 203,0 K RON 221,1 K RON
Venituri totale 0 RON 41,3 K RON 203,3 K RON 221,2 K RON
Cheltuieli totale 1,1 K RON 87,1 K RON 183,3 K RON 185,4 K RON
Rezultat net −1,1 K RON −46,2 K RON 17,9 K RON 33,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,67 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,67 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,31 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,3 K RON
Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 96,31
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,2%
Marjă netă
15,2%
ROA
310,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,6 K RON 520 RON 307,5%
2023 66,5 K RON 19,2 K RON 345,9%
2024 32,2 K RON 2,9 K RON 1.115,0%
2025 6,5 K RON 10,8 K RON 59,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 41,3 K RON 203,0 K RON 221,1 K RON ▲ 8,9%
Rezultat net −1,1 K RON −46,2 K RON 17,9 K RON 33,7 K RON ▲ 87,6%
Total active 520 RON 19,2 K RON 2,9 K RON 10,8 K RON ▲ 274,7%
Capitaluri proprii −1,1 K RON −47,3 K RON −29,3 K RON 4,3 K RON ▲ 114,8%
Datorii totale 1,6 K RON 66,5 K RON 32,2 K RON 6,5 K RON ▼ 79,9%
Lichiditate curentă 0,33 0,29 0,09 1,67 ▲ 1.760,5%
Marjă netă (%) – -111,74 8,84 15,22 ▲ 72,2%
Scor bonitate 22 12 45 90 ▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.