P.S.M. YAHAV SRL
CUI: 20999343
J40/2388/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20999343
Cod înmatriculare
J40/2388/2007
EUID
ROONRC.J40/2388/2007
Data înmatriculării
2007-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MATACHE DOBRESCU, 8, 3, 31097, 3, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
MATACHE DOBRESCU
Număr:
8
Apartament:
3
Cod poștal:
31097
Completare adresă:
DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 427.232 RON | 426.899 RON | 333 RON | −224.302 RON | 651.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 305 RON | −305 RON | −305 RON | 427.232 RON | 426.899 RON | 333 RON | −224.607 RON | 651.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 427.232 RON | 426.899 RON | 333 RON | −224.607 RON | 651.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 193.255 RON | 195.277 RON | 22.722 RON | 145.498 RON | 172.555 RON | 149.327 RON | 46.325 RON | 103.002 RON | 145.498 RON | 3.829 RON | 0 RON | 42.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 33.668 RON | −33.667 RON | −33.667 RON | 524.440 RON | 461.396 RON | 63.044 RON | −113.328 RON | 637.768 RON | 2.380 RON | 42.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.286 RON | 2.356 RON | 25.168 RON | −22.812 RON | −22.812 RON | 512.725 RON | 449.569 RON | 63.156 RON | −136.140 RON | 648.865 RON | 2.380 RON | 44.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
YAHAV MOSHE
administrator
Egypt
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−136.140 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−22.812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,3 K RON
Rezultat Net 2025
−22,8 K RON
Total Active 2025
512,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 193,3 K RON | 0 RON | 2,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 195,3 K RON | 1 RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 305 RON | 0 RON | 22,7 K RON | 33,7 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −305 RON | 0 RON | 145,5 K RON | −33,7 K RON | −22,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−136.140 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate449,6 K RON (87.7%)
Active circulante63,2 K RON (12.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe44,4 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,96 |
| Durata stocaj (zile) | 380 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,05 |
| Durata încasare (zile) | 7.097 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-997,9%
Marjă netă
-997,9%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 651,5 K RON | 427,2 K RON | 152,5% |
| 2020 | 651,8 K RON | 427,2 K RON | 152,6% |
| 2021 | 651,8 K RON | 427,2 K RON | 152,6% |
| 2023 | 3,8 K RON | 149,3 K RON | 2,6% |
| 2024 | 637,8 K RON | 524,4 K RON | 121,6% |
| 2025 | 648,9 K RON | 512,7 K RON | 126,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 193,3 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −305 RON | 0 RON | 145,5 K RON | −33,7 K RON | −22,8 K RON | ▲ 32,2% |
| Total active | 427,2 K RON | 427,2 K RON | 427,2 K RON | 149,3 K RON | 524,4 K RON | 512,7 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −224,3 K RON | −224,6 K RON | −224,6 K RON | 145,5 K RON | −113,3 K RON | −136,1 K RON | ▼ 20,1% |
| Datorii totale | 651,5 K RON | 651,8 K RON | 651,8 K RON | 3,8 K RON | 637,8 K RON | 648,9 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 0,10 | 0,10 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 75,29 | – | -997,90 | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 95 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.