DESIGN MATTERS SRL
CUI: 37124377
J40/2392/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37124377
Cod înmatriculare
J40/2392/2017
EUID
ROONRC.J40/2392/2017
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU RAREŞ, 24, 11102, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
24
Cod poștal:
11102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.830 RON | 139.830 RON | 95.128 RON | 40.508 RON | 44.702 RON | 70.507 RON | 7.625 RON | 62.882 RON | 68.026 RON | 2.481 RON | 0 RON | 16.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.201 RON | 141.203 RON | 121.545 RON | 15.502 RON | 19.658 RON | 110.725 RON | 13.599 RON | 97.126 RON | 83.528 RON | 27.197 RON | 0 RON | 32.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 326.394 RON | 326.394 RON | 151.289 RON | 165.313 RON | 175.105 RON | 194.087 RON | 12.245 RON | 181.842 RON | 165.553 RON | 28.534 RON | 0 RON | 22.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 447.541 RON | 447.541 RON | 229.886 RON | 204.782 RON | 217.655 RON | 467.388 RON | 31.352 RON | 436.036 RON | 205.022 RON | 262.366 RON | 10.634 RON | 357.294 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 684.921 RON | 685.117 RON | 437.363 RON | 241.726 RON | 247.754 RON | 579.782 RON | 266.590 RON | 313.192 RON | 263.580 RON | 316.202 RON | 0 RON | 273.804 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.402.223 RON | 1.400.611 RON | 918.208 RON | 445.430 RON | 482.403 RON | 1.284.029 RON | 235.951 RON | 1.048.078 RON | 445.670 RON | 838.359 RON | 23 RON | 569.022 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOINESCU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
445,4 K RON
Total Active 2024
1,28 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 141,2 K RON | 326,4 K RON | 447,5 K RON | 684,9 K RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 141,2 K RON | 326,4 K RON | 447,5 K RON | 685,1 K RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 95,1 K RON | 121,5 K RON | 151,3 K RON | 229,9 K RON | 437,4 K RON | 918,2 K RON |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 15,5 K RON | 165,3 K RON | 204,8 K RON | 241,7 K RON | 445,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,0 K RON (18.4%)
Active circulante1,05 M RON (81.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23 RON
Creanțe569,0 K RON
Numerar479,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60.966,22 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,4%
Marjă netă
31,8%
ROA
34,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 70,5 K RON | 3,5% |
| 2020 | 27,2 K RON | 110,7 K RON | 24,6% |
| 2021 | 28,5 K RON | 194,1 K RON | 14,7% |
| 2022 | 262,4 K RON | 467,4 K RON | 56,1% |
| 2023 | 316,2 K RON | 579,8 K RON | 54,5% |
| 2024 | 838,4 K RON | 1,28 M RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,8 K RON | 141,2 K RON | 326,4 K RON | 447,5 K RON | 684,9 K RON | 1,40 M RON | ▲ 104,7% |
| Rezultat net | 40,5 K RON | 15,5 K RON | 165,3 K RON | 204,8 K RON | 241,7 K RON | 445,4 K RON | ▲ 84,3% |
| Total active | 70,5 K RON | 110,7 K RON | 194,1 K RON | 467,4 K RON | 579,8 K RON | 1,28 M RON | ▲ 121,5% |
| Capitaluri proprii | 68,0 K RON | 83,5 K RON | 165,6 K RON | 205,0 K RON | 263,6 K RON | 445,7 K RON | ▲ 69,1% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 27,2 K RON | 28,5 K RON | 262,4 K RON | 316,2 K RON | 838,4 K RON | ▲ 165,1% |
| Lichiditate curentă | 25,35 | 3,57 | 6,37 | 1,66 | 0,99 | 1,25 | ▲ 26,2% |
| Marjă netă (%) | 28,97 | 10,98 | 50,65 | 45,76 | 35,29 | 31,77 | ▼ 10,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 85 | 73 | 85 | ▲ 16,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (445,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.