FLOKINET SRL
CUI: 37124482
J40/2398/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37124482
Cod înmatriculare
J40/2398/2017
EUID
ROONRC.J40/2398/2017
Data înmatriculării
2017-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 140, 1, 4, camere 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
140
Etaj:
1
Completare adresă:
camere 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 209.960 RON | 210.018 RON | 107.205 RON | 100.713 RON | 102.813 RON | 119.951 RON | 0 RON | 119.951 RON | 81.928 RON | 38.023 RON | 0 RON | 15.740 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 432.289 RON | 432.331 RON | 235.021 RON | 193.021 RON | 197.310 RON | 368.842 RON | 0 RON | 368.842 RON | 274.949 RON | 93.893 RON | 0 RON | 1.614 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 503.452 RON | 522.140 RON | 382.301 RON | 132.700 RON | 139.839 RON | 480.006 RON | 0 RON | 480.006 RON | 407.649 RON | 72.357 RON | 0 RON | 25.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 618.707 RON | 647.564 RON | 490.065 RON | 152.202 RON | 157.499 RON | 635.811 RON | 0 RON | 635.811 RON | 559.851 RON | 75.960 RON | 4.898 RON | 8.660 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 169.650 RON | 189.377 RON | 810.588 RON | −622.908 RON | −621.211 RON | 301.830 RON | 123.459 RON | 178.371 RON | −63.056 RON | 364.886 RON | 4.898 RON | 11.094 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.228.891 RON | 1.245.248 RON | 1.334.964 RON | −126.584 RON | −89.716 RON | 168.981 RON | 521.052 RON | −352.071 RON | −189.640 RON | 358.621 RON | 0 RON | −433.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.946.953 RON | 1.967.471 RON | 1.721.389 RON | 211.707 RON | 246.082 RON | 584.055 RON | 306.215 RON | 277.840 RON | 22.067 RON | 561.988 RON | 0 RON | 151.175 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
WEBER KOLJA FINN
administrator
HAMBURG, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,95 M RON
Rezultat Net 2025
211,7 K RON
Total Active 2025
584,1 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 432,3 K RON | 503,5 K RON | 618,7 K RON | 169,7 K RON | 1,23 M RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 210,0 K RON | 432,3 K RON | 522,1 K RON | 647,6 K RON | 189,4 K RON | 1,25 M RON | 1,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 107,2 K RON | 235,0 K RON | 382,3 K RON | 490,1 K RON | 810,6 K RON | 1,33 M RON | 1,72 M RON |
| Rezultat net | 100,7 K RON | 193,0 K RON | 132,7 K RON | 152,2 K RON | −622,9 K RON | −126,6 K RON | 211,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,65 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate306,2 K RON (52.4%)
Active circulante277,8 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe151,2 K RON
Numerar126,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,9%
ROA
36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 K RON | 120,0 K RON | 31,7% |
| 2020 | 93,9 K RON | 368,8 K RON | 25,5% |
| 2021 | 72,4 K RON | 480,0 K RON | 15,1% |
| 2022 | 76,0 K RON | 635,8 K RON | 12,0% |
| 2023 | 364,9 K RON | 301,8 K RON | 120,9% |
| 2024 | 358,6 K RON | 169,0 K RON | 212,2% |
| 2025 | 562,0 K RON | 584,1 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,0 K RON | 432,3 K RON | 503,5 K RON | 618,7 K RON | 169,7 K RON | 1,23 M RON | 1,95 M RON | ▲ 58,4% |
| Rezultat net | 100,7 K RON | 193,0 K RON | 132,7 K RON | 152,2 K RON | −622,9 K RON | −126,6 K RON | 211,7 K RON | ▲ 267,2% |
| Total active | 120,0 K RON | 368,8 K RON | 480,0 K RON | 635,8 K RON | 301,8 K RON | 169,0 K RON | 584,1 K RON | ▲ 245,6% |
| Capitaluri proprii | 81,9 K RON | 274,9 K RON | 407,6 K RON | 559,9 K RON | −63,1 K RON | −189,6 K RON | 22,1 K RON | ▲ 111,6% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 93,9 K RON | 72,4 K RON | 76,0 K RON | 364,9 K RON | 358,6 K RON | 562,0 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 3,15 | 3,93 | 6,63 | 8,37 | 0,49 | -0,98 | 0,49 | ▲ 150,4% |
| Marjă netă (%) | 47,97 | 44,65 | 26,36 | 24,60 | -367,17 | -10,30 | 10,87 | ▲ 205,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 12 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (211,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.