DIGITAL TED SECRETS S.R.L.
CUI: 43717590
J40/2399/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43717590
Cod înmatriculare
J40/2399/2021
EUID
ROONRC.J40/2399/2021
Data înmatriculării
2021-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ROCADEI, 3, 1, 6, 13755, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ROCADEI
Număr:
3
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
13755
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20.671 RON | 20.736 RON | 4.447 RON | 15.679 RON | 16.289 RON | 16.537 RON | 6.676 RON | 9.861 RON | 15.879 RON | 658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.405 RON | 32.609 RON | 10.357 RON | 21.294 RON | 22.252 RON | 22.686 RON | 11.879 RON | 10.807 RON | 21.534 RON | 1.152 RON | 0 RON | 4.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.393 RON | 49.022 RON | 26.464 RON | 19.021 RON | 22.558 RON | 21.871 RON | 5.672 RON | 16.199 RON | 19.261 RON | 2.610 RON | 0 RON | 1.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 24.360 RON | 24.360 RON | 15.275 RON | 7.849 RON | 9.085 RON | 27.124 RON | 3.400 RON | 23.724 RON | 25.480 RON | 1.644 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 13.192 RON | 13.378 RON | 19.278 RON | −5.900 RON | −5.900 RON | 20.647 RON | 2.200 RON | 18.447 RON | 19.580 RON | 1.067 RON | 0 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE DIANA-ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.900 RON)
Cifra de Afaceri 2025
13,2 K RON
Rezultat Net 2025
−5,9 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 32,4 K RON | 48,4 K RON | 24,4 K RON | 13,2 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 32,6 K RON | 49,0 K RON | 24,4 K RON | 13,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 10,4 K RON | 26,5 K RON | 15,3 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 21,3 K RON | 19,0 K RON | 7,8 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 17,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 16,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 19,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (10.7%)
Active circulante18,4 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe682 RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,34 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,7%
Marjă netă
-44,7%
ROA
-28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 658 RON | 16,5 K RON | 4,0% |
| 2022 | 1,2 K RON | 22,7 K RON | 5,1% |
| 2023 | 2,6 K RON | 21,9 K RON | 11,9% |
| 2024 | 1,6 K RON | 27,1 K RON | 6,1% |
| 2025 | 1,1 K RON | 20,6 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,7 K RON | 32,4 K RON | 48,4 K RON | 24,4 K RON | 13,2 K RON | ▼ 45,8% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | 21,3 K RON | 19,0 K RON | 7,8 K RON | −5,9 K RON | ▼ 175,2% |
| Total active | 16,5 K RON | 22,7 K RON | 21,9 K RON | 27,1 K RON | 20,6 K RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 15,9 K RON | 21,5 K RON | 19,3 K RON | 25,5 K RON | 19,6 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 658 RON | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 1,6 K RON | 1,1 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 14,99 | 9,38 | 6,21 | 14,43 | 17,29 | ▲ 19,8% |
| Marjă netă (%) | 75,85 | 65,71 | 39,31 | 32,22 | -44,72 | ▼ 238,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (17.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.