COFFE BREAK SRL
CUI: 22962014
J40/23996/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22962014
Cod înmatriculare
J40/23996/2007
EUID
ROONRC.J40/23996/2007
Data înmatriculării
2007-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AMICIŢIEI, 22, 12547, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AMICIŢIEI
Număr:
22
Cod poștal:
12547
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.135 RON | 101.310 RON | 95.252 RON | 3.019 RON | 6.058 RON | 70.385 RON | 40.052 RON | 30.333 RON | −49.063 RON | 119.448 RON | 12.006 RON | 17.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.150 RON | 76.229 RON | 94.325 RON | −20.384 RON | −18.096 RON | 112.987 RON | 84.515 RON | 28.472 RON | −69.447 RON | 182.434 RON | 3.023 RON | 25.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.705 RON | 22.110 RON | 64.154 RON | −42.707 RON | −42.044 RON | 107.923 RON | 67.696 RON | 40.227 RON | −112.153 RON | 220.076 RON | 13.712 RON | 31.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.123 RON | 16.567 RON | 69.556 RON | −53.486 RON | −52.989 RON | 97.379 RON | 54.747 RON | 42.632 RON | −165.640 RON | 263.019 RON | 17.256 RON | 30.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 25.826 RON | 26.038 RON | 64.937 RON | −38.899 RON | −38.899 RON | 129.848 RON | 51.217 RON | 78.631 RON | −204.539 RON | 334.387 RON | 23.987 RON | 37.692 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.588 RON | 28.712 RON | 53.055 RON | −24.343 RON | −24.343 RON | 117.119 RON | 50.388 RON | 66.731 RON | −228.881 RON | 346.000 RON | 21.630 RON | 43.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂSICĂ GABRIEL
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−228.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,6 K RON
Rezultat Net 2024
−24,3 K RON
Total Active 2024
117,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 43,2 K RON | 17,7 K RON | 21,1 K RON | 25,8 K RON | 28,6 K RON |
| Venituri totale | 101,3 K RON | 76,2 K RON | 22,1 K RON | 16,6 K RON | 26,0 K RON | 28,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,3 K RON | 94,3 K RON | 64,2 K RON | 69,6 K RON | 64,9 K RON | 53,1 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −20,4 K RON | −42,7 K RON | −53,5 K RON | −38,9 K RON | −24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (43%)
Active circulante66,7 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,6 K RON
Creanțe43,1 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 276 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,66 |
| Durata încasare (zile) | 551 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,2%
Marjă netă
-85,2%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,4 K RON | 70,4 K RON | 169,7% |
| 2020 | 182,4 K RON | 113,0 K RON | 161,5% |
| 2021 | 220,1 K RON | 107,9 K RON | 203,9% |
| 2022 | 263,0 K RON | 97,4 K RON | 270,1% |
| 2023 | 334,4 K RON | 129,8 K RON | 257,5% |
| 2024 | 346,0 K RON | 117,1 K RON | 295,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,1 K RON | 43,2 K RON | 17,7 K RON | 21,1 K RON | 25,8 K RON | 28,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −20,4 K RON | −42,7 K RON | −53,5 K RON | −38,9 K RON | −24,3 K RON | ▲ 37,4% |
| Total active | 70,4 K RON | 113,0 K RON | 107,9 K RON | 97,4 K RON | 129,8 K RON | 117,1 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | −49,1 K RON | −69,4 K RON | −112,2 K RON | −165,6 K RON | −204,5 K RON | −228,9 K RON | ▼ 11,9% |
| Datorii totale | 119,4 K RON | 182,4 K RON | 220,1 K RON | 263,0 K RON | 334,4 K RON | 346,0 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,16 | 0,18 | 0,16 | 0,24 | 0,19 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 3,97 | -47,24 | -241,21 | -253,21 | -150,62 | -85,15 | ▲ 43,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.