TOMAGRO SRL
CUI: 6916920
J40/240/1995
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6916920
Cod înmatriculare
J40/240/1995
EUID
ROONRC.J40/240/1995
Data înmatriculării
1995-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Aleea CAMPUL CU FLORI, 3B, M49B, A, 16, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Aleea CAMPUL CU FLORI
Număr:
3B
Bloc:
M49B
Scară:
A
Apartament:
16
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.336 RON | 188.733 RON | 222.386 RON | −36.221 RON | −33.653 RON | 110.754 RON | 30.898 RON | 79.856 RON | 9.758 RON | 100.996 RON | 70.142 RON | 8.557 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 167.000 RON | 167.174 RON | 246.852 RON | −81.451 RON | −79.678 RON | 85.292 RON | 29.075 RON | 56.217 RON | −71.693 RON | 156.985 RON | 44.847 RON | 8.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 148.908 RON | 148.908 RON | 209.610 RON | −62.549 RON | −60.702 RON | 88.531 RON | 23.898 RON | 64.633 RON | −134.242 RON | 222.773 RON | 49.517 RON | 10.402 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 122.387 RON | 122.387 RON | 212.517 RON | −91.790 RON | −90.130 RON | 180.443 RON | 18.721 RON | 161.722 RON | −226.032 RON | 406.475 RON | 72.216 RON | 20.396 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 338.294 RON | 341.798 RON | 373.204 RON | −35.581 RON | −31.406 RON | 268.008 RON | 166.950 RON | 101.058 RON | −261.614 RON | 529.622 RON | 31.759 RON | 17.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 374.992 RON | 374.992 RON | 424.891 RON | −56.791 RON | −49.899 RON | 299.993 RON | 227.391 RON | 72.602 RON | −318.405 RON | 618.628 RON | 9.250 RON | 5.779 RON | 0 RON | 230 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMESCU DRAGOS
administrator
BUCURESTI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−318.405 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
375,0 K RON
Rezultat Net 2024
−56,8 K RON
Total Active 2024
300,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 167,0 K RON | 148,9 K RON | 122,4 K RON | 338,3 K RON | 375,0 K RON |
| Venituri totale | 188,7 K RON | 167,2 K RON | 148,9 K RON | 122,4 K RON | 341,8 K RON | 375,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,4 K RON | 246,9 K RON | 209,6 K RON | 212,5 K RON | 373,2 K RON | 424,9 K RON |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −81,5 K RON | −62,5 K RON | −91,8 K RON | −35,6 K RON | −56,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−318.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate227,4 K RON (75.8%)
Active circulante72,6 K RON (24.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,54 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,89 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,0 K RON | 110,8 K RON | 91,2% |
| 2020 | 157,0 K RON | 85,3 K RON | 184,1% |
| 2021 | 222,8 K RON | 88,5 K RON | 251,6% |
| 2022 | 406,5 K RON | 180,4 K RON | 225,3% |
| 2023 | 529,6 K RON | 268,0 K RON | 197,6% |
| 2024 | 618,6 K RON | 300,0 K RON | 206,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,3 K RON | 167,0 K RON | 148,9 K RON | 122,4 K RON | 338,3 K RON | 375,0 K RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −36,2 K RON | −81,5 K RON | −62,5 K RON | −91,8 K RON | −35,6 K RON | −56,8 K RON | ▼ 59,6% |
| Total active | 110,8 K RON | 85,3 K RON | 88,5 K RON | 180,4 K RON | 268,0 K RON | 300,0 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | −71,7 K RON | −134,2 K RON | −226,0 K RON | −261,6 K RON | −318,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 157,0 K RON | 222,8 K RON | 406,5 K RON | 529,6 K RON | 618,6 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,36 | 0,29 | 0,40 | 0,19 | 0,12 | ▼ 38,5% |
| Marjă netă (%) | -19,65 | -48,77 | -42,01 | -75,00 | -10,52 | -15,14 | ▼ 43,9% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 19 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.